Mixtos Otros

Frasol 2014 SICAV

FRASOL 2014, SICAV, S.A. | ES0139347001

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
11,70
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRASOL 2014, SICAV, S.A. (ES0139347001)8,00M EUR11,70 EUR0,60%1,11%1 EUR
FRASOL 2014, SICAV, S.A. (ES0139347001)8,00M EUR11,70 EUR0,50%1,11%1 EUR

Estrategia Frasol 2014 SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Frasol 2014 SICAV, con ISIN, ES0139347001 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.000.311 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Frasol 2014 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Frasol 2014 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,59%-0,11%
20152,83%11,99%-4,03%-10,18%6,53%
20164,38%-4,16%-0,18%4,55%4,37%
20174,79%0,00%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 29, 2017) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Frasol 2014 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5.42%0,43M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
4.31%0,34M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
4.30%0,34M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA
ES0114371034
4.30%0,34M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
4.16%0,33M EUR
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
4.12%0,32M EUR
ACCIONES|FAES FARMA SA
ES0134950F36
3.73%0,29M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
LU0195950992
3.67%0,29M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
3.14%0,25M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,000|2049-03-31
XS1050460739
2.75%0,22M EUR
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|04,625|2049-03-24
XS1048428442
2.73%0,21M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,301|2022-09-09
XS1577427526
2.31%0,18M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
2.05%0,16M EUR
PARTICIPACIO|HEALTH CARE SELECT SECTOR
US81369Y2090
1.99%0,16M USD
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI
ES0134599036
1.98%0,16M EUR