Mixtos Otros

Frasol 2014 SICAV

FRASOL 2014, SICAV, S.A. | ES0139347001

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2018
12,15
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRASOL 2014, SICAV, S.A. (ES0139347001)8,05M EUR12,15 EUR0,60%1,05%1 EUR
FRASOL 2014, SICAV, S.A. (ES0139347001)8,05M EUR12,15 EUR0,50%1,05%1 EUR

Estrategia Frasol 2014 SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Frasol 2014 SICAV

El fondo Frasol 2014 SICAV, con ISIN, ES0139347001 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.053.844 EUR a fecha de 23 de June de 2018.

Comisiones Frasol 2014 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Frasol 2014 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,59%-0,11%
20152,83%11,99%-4,03%-10,18%6,53%
20164,38%-4,16%-0,18%4,55%4,37%
20177,05%4,79%0,00%1,11%1,04%
2018-1,92%

Rendimiento mensual Frasol 2014 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 28, 2017) Dec 30, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 28, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Frasol 2014 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5.50%0,43M USD
PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS
LU1681048804
5.35%0,42M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
4.60%0,36M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
4.22%0,33M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
4.01%0,31M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
3.95%0,31M EUR
ACCIONES|FAES FARMA SA
ES0134950F36
3.95%0,31M EUR
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
3.90%0,30M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
LU0195950992
3.64%0,28M EUR
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|04,625|2049-03-24
XS1048428442
2.80%0,22M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.53%0,20M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,301|2022-09-09
XS1577427526
2.32%0,18M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
2.06%0,16M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES PHYSICAL METALS PLC
IE00B4ND3602
2.03%0,16M USD
PARTICIPACIO|HEALTH CARE SELECT SECTOR
US81369Y2090
1.92%0,15M USD