FRASOL 2014, SICAV, S.A.

FRASOL 2014, SICAV, S.A. | ES0139347001

BBVA ASSET MGMT

€11,74
-1,20% 1M
-0,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
FRASOL 2014, SICAV, S.A.
ES0139347001
7,87M€0,60%-0,70%1,00€2,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia FRASOL 2014, SICAV, S.A.

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Frasol 2014 SICAV

El fondo Frasol 2014 SICAV, con ISIN, ES0139347001 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones FRASOL 2014, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

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BBVA Asset Management
2347 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
Una amplísima mayoría de pensionistas (89%) cree que el Estado debe en todo caso asegurar el poder adquisitivo de las pensiones vía revalorizaciones anuales. Solo el 35% de los pensionistas españoles está satisfecho con su pensión. Y en el caso de pensiones no contributivas, el 77% la considera mala o muy mala. Los pensionistas se sienten jóvenes: El 55% de los españoles opinan que su salud es buena o muy buena. Solo el 10% cree que es mala o muy mala. Descubre más sobre la VI encuesta del Instituto BBVA de Pensiones, sobre la Longevidad y Gestión del ahorro tras la Jubilación,

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,45% -6,84% -9,01%
1 año -0,77% -0,78% -4,05%
3 años 9,25% 2,99% 0,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,19% - - 6,53%6,53%
20164,43%-4,16%-0,18%4,55%4,41%
20177,01%4,74%0,00%1,11%1,04%
2018 - -1,92%3,54%1,95% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 10, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 10, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Dec 10, 2018

Cartera de Frasol 2014 SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
6,10%0,50M€
PARTICIPACIO|AMUNDI S&P 500 UCITS ETF
LU1681048804
6,01%0,49M€
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US46090E1038
5,36%0,44M€
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
4,28%0,35M€
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
3,85%0,32M€
PARTICIPACIO|ISHARES PHYSICAL METALS PLC
IE00B4ND3602
3,68%0,30M€
FAES FARMA
ES0134950F36
2,95%0,24M€
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
2,72%0,22M€
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF A
IE00B53QDK08
2,63%0,22M€
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|04,625|2049-03-24
XS1048428442
2,53%0,21M€
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
LU0195950992
2,38%0,20M€
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2,32%0,19M€
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,301|2022-09-09
XS1577427526
2,21%0,18M€
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
1,93%0,16M€
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
1,89%0,16M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,121,16
Beta1,151,48
Information Ratio1,271,30
R-Squared91,2892,10
Sharpe Ratio-0,031,26
Standard Deviation6,416,21
Tracking Error2,052,59
Treynor Ratio-0,165,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).