FRASOL 2014, SICAV, S.A.

FRASOL 2014, SICAV, S.A. | ES0139347001

BBVA ASSET MGMT

€12,10
-1,23% 1M
+2,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
FRASOL 2014, SICAV, S.A.
ES0139347001
8,11M€0,60%-0,70%1,00€5,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Frasol 2014 SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Frasol 2014 SICAV

El fondo Frasol 2014 SICAV, con ISIN, ES0139347001 de la gestora BBVA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Frasol 2014 SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Fuente: Vdos

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BBVA Asset Management
2298 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
El próximo 26 de septiembre se celebrará la conferencia que se ha consolidado como un referente de  la industria de previsión en España y foro de discusión de los temas que afectarán a las Pensiones en sentido amplio y, por tanto, a toda la ciudadanía: La Jornada Institucional de Previsión BBVA. Ver agenda del evento Síguelo en streaming aquí.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,83% 5,75% -1,02%
1 año 4,31% 4,34% -0,16%
3 años 17,16% 5,42% 2,01%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,19% - - -12,36%6,53%
20164,43%-4,16%-0,18%4,55%4,41%
20177,01%4,74%0,00%1,11%1,04%
2018 - -1,92%3,54% - -

Rendimiento mensual Frasol 2014 SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 21, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
DFI (Dec 31, 2017) Sep 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Frasol 2014 SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5,78%0,47M€
PARTICIPACIO|AMUNDI INDEX SOLUTIONS
LU1681048804
5,69%0,46M€
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US46090E1038
5,02%0,40M€
FAES FARMA
ES0134950F36
4,51%0,36M€
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
4,29%0,35M€
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
4,11%0,33M€
PARTICIPACIO|ISHARES PHYSICAL METALS PLC
IE00B4ND3602
3,93%0,32M€
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
3,91%0,32M€
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
3,89%0,31M€
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|04,625|2049-03-24
XS1048428442
2,57%0,21M€
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2,43%0,20M€
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
LU0195950992
2,42%0,20M€
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,301|2022-09-09
XS1577427526
2,24%0,18M€
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
1,96%0,16M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
1,78%0,14M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,81-1,16
Beta1,351,79
Information Ratio2,020,12
R-Squared94,6094,25
Sharpe Ratio1,220,28
Standard Deviation5,8310,26
Tracking Error1,995,04
Treynor Ratio5,301,59