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Frasol 2014 SICAV

FRASOL 2014, SICAV, S.A. | ES0139347001

BBVA Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
11,81
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRASOL 2014, SICAV, S.A. (ES0139347001)6,89M EUR11,81 EUR0,60%1,11%1 EUR
FRASOL 2014, SICAV, S.A. (ES0139347001)6,89M EUR11,81 EUR0,50%1,11%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,59%-0,11%
20152,83%11,99%-4,03%-10,18%6,53%
20164,38%-4,16%-0,18%4,55%4,37%
20174,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Frasol 2014 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON
ES0105321030
6.73%0,46M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
6.52%0,44M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
5.49%0,37M USD
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA
ES0114371034
4.87%0,33M EUR
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|05,000|2049-03-31
XS1050460739
4.69%0,32M EUR
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|04,625|2049-03-24
XS1048428442
4.68%0,32M EUR
ACCIONES|FAES FARMA SA
ES0134950F36
4.37%0,30M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT
LU0195950992
4.15%0,28M EUR
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND
LU0169528188
3.79%0,26M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
3.54%0,24M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
3.06%0,21M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
3.06%0,21M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE MINIMUM VO
IE00B86MWN23
2.95%0,20M EUR
BONO SUBORDI|ENEL SPA|06,500|2074-01-10
XS0954675129
2.39%0,16M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
2.30%0,16M EUR