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Freston Swan SICAV

FRESTON SWAN, SICAV S.A. | ES0139398038

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
14,04
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRESTON SWAN, SICAV S.A. (ES0139398038)3,93M EUR14,04 EUR0,50%1,31%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,07%4,90%-2,06%2,76%3,32%
20072,27%1,09%2,80%-1,07%-0,52%
2008-4,25%-4,44%2,87%-0,84%-1,77%
200911,43%4,05%4,15%0,97%1,84%
20107,41%1,82%1,14%1,99%2,27%
2011-2,06%1,01%0,40%-7,69%4,62%
20127,17%1,89%0,39%3,65%1,08%
201313,15%1,07%1,54%7,23%2,82%
20149,37%2,78%4,33%1,70%0,30%
20155,39%7,97%-1,07%-3,61%2,36%
20164,75%-2,09%-0,68%3,76%3,81%
20174,04%-1,30%1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Freston Swan SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0562247857
8.95%0,35M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
6.50%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256049627
5.39%0,21M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.24%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
5.23%0,21M EUR
BONOS|ANHEUSER-BUSCH|1.375|2017-07-15
US03523TBN72
4.47%0,18M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
4.14%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
3.95%0,16M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19
XS1599167589
3.66%0,14M EUR
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
3.47%0,14M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
3.31%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
3.14%0,12M EUR
ACCIONES|ALPHABET
US02079K3059
3.11%0,12M USD
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
3.10%0,12M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2.96%0,12M EUR