Mixtos Otros

Freston Swan SICAV

FRESTON SWAN, SICAV S.A. | ES0139398038

Caixabank Asset Management SGIIC

05 Dec, 2017
13,99
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRESTON SWAN, SICAV S.A. (ES0139398038)3,80M EUR13,99 EUR0,50%1,31%1 EUR

Estrategia Freston Swan SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Freston Swan SICAV

El fondo Freston Swan SICAV, con ISIN, ES0139398038 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.803.696 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Freston Swan SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Freston Swan SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20069,07%4,90%-2,06%2,76%3,32%
20072,27%1,09%2,80%-1,07%-0,52%
2008-4,25%-4,44%2,87%-0,84%-1,77%
200911,43%4,05%4,15%0,97%1,84%
20107,41%1,82%1,14%1,99%2,27%
2011-2,06%1,01%0,40%-7,69%4,62%
20127,17%1,89%0,39%3,65%1,08%
201313,15%1,07%1,54%7,23%2,82%
20149,37%2,78%4,33%1,70%0,30%
20155,39%7,97%-1,07%-3,61%2,36%
20164,75%-2,09%-0,68%3,76%3,81%
20174,04%-1,30%1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Freston Swan SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0562247857
8.67%0,34M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
6.83%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591
5.40%0,21M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
5.33%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
5.26%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
4.35%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
4.16%0,16M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.33|2017-10-19
XS1599167589
3.70%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
3.37%0,13M EUR
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
3.34%0,13M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
3.21%0,13M EUR
ACCIONES|ALPHABET
US02079K3059
3.15%0,12M USD
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
3.11%0,12M EUR
ACCIONES|BANKIA, S.A.
ES0113307062
2.86%0,11M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
2.82%0,11M EUR