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Friusa Inversiones 2000 SICAV

FRIUSA INVERSIONES 2000, SICAV, S.A. | ES0139697009

BBVA Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
10,14
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FRIUSA INVERSIONES 2000, SICAV, S.A. (ES0139697009)5,66M EUR10,14 EUR0,20%0,95%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,75%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,75%1,74%-2,18%-3,41%2,21%
20162,44%-0,94%1,59%1,25%0,54%
20171,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Friusa Inversiones 2000 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.85%0,22M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
3.71%0,21M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
3.36%0,19M USD
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
3.26%0,19M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL GL CORPORATE BOND
LU0106258741
3.15%0,18M USD
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH
LU0408846615
3.15%0,18M USD
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3.12%0,18M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TE IN GLOBL TOTAL RETURN
LU0195953152
2.94%0,17M USD
PARTICIPACIO|PIMCO TOTAL RETURN BND FD
IE00B0105X63
2.75%0,16M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.62%0,15M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO EURO CORP BOND
LU0243958047
2.43%0,14M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.20%0,13M EUR
BONO|LAFARGE SA|05,375|2018-11-29
XS0562783034
2.06%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,875|2020-09-25
XS0974375130
2.04%0,12M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|03,625|2021-10-07
XS0975256685
2.04%0,12M EUR