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Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx 2 FI

Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx 2 FI | ES0139781001

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
6,14
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx 2 FI (ES0139781001)113,20M EUR6,14 EUR0,45%0,48%600 EUR

Estrategia Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx 2 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/04/21 sea igual al del 19/02/15 incrementado en el 30% de la revalorización del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde febrero de 2015 a abril de 2021. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del del 24, 25 y 26 de febrero de 2015 y el final la de los días 15, 16 y 19 de abril de 2021. TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx 2 FI

Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx 2 FI, con ISIN ES0139781001, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 57. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,49% con una volatilidad del 1,82%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,48% del patrimonio total, que asciende a 113.204.915 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,24%3,07%-5,18%0,55%2,01%
20162,08%0,30%0,90%0,82%0,05%
20170,01%0,63%0,05%0,02%-0,68%
2018-0,06%

Rendimiento mensual Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx 2 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Valor 100/30 Eurostoxx 2 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
63.11%75,13M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
ES00000123F0
35.60%42,39M EUR
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17
ES0378641023
2.57%3,06M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25
FR0011317783
0.45%0,53M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|1|2019-05-25
FR0011708080
0.40%0,48M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|2|2023-08-15
DE0001102325
0.26%0,31M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
0.23%0,27M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2034-07-30
ES00000120Q3
0.12%0,14M EUR