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Caixabank Valor 95/30 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 95/30 Eurostoxx FI | ES0139782009

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
6,35
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 95/30 Eurostoxx FI (ES0139782009)112,74M EUR6,35 EUR0,55%0,55%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/1/22 sea igual al del 31/03/16: - Incrementado, si es positiva, por el 30% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde abril 2016 a enero 2022. - O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde abril 2016 a enero 2022, con un límite a la baja de -5% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,87%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 4, 5 y 6 abril 2016 y el final la de los días 14, 17 y 18 enero 2022. Hasta 31/03/16 y desde 1/02/22, invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre 1/04/16 y 31/01/22, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales o emisiones avaladas por Estado español.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,18%1,19%0,94%
20171,20%0,50%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Valor 95/30 Eurostoxx FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
86.26%99,44M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31
ES00000123N4
13.96%16,10M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
1.12%1,29M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30
ES00000124W3
0.96%1,10M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
0.33%0,37M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
0.25%0,29M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
0.18%0,21M EUR