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Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI | ES0139783007

Caixabank Asset Management SGIIC

19 Feb, 2018
6,09
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI (ES0139783007)606,76M EUR6,09 EUR0,45%0,34%600 EUR

Estrategia Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/1/22 sea igual al del 16/06/16: - Incrementado, si es positiva, por el 20% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde junio 2016 a enero 2022. - O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde junio 2016 a enero 2022, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,54%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 20, 21 y 22 junio 2016 y el final la de los días 14, 17 y 18 enero 2022. Hasta 16/6/16 y desde 1/2/22, invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre 17/6/16 y 31/1/22, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales o emisiones avaladas por Estado español.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI, con ISIN ES0139783007, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 36. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,15% con una volatilidad del 1,99%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,50% del patrimonio total, que asciende a 606.763.068 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,34%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,26%0,09%
20171,20%0,76%0,60%0,45%-0,61%

Rendimiento mensual Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
67.79%424,73M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31
ES00000123N4
30.49%191,00M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25
FR0000189151
0.91%5,69M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|5.625|2028-01-04
DE0001135069
0.40%2,48M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25
FR0010670737
0.32%2,00M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
0.31%1,97M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
0.24%1,53M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
0.14%0,88M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30
ES00000126Z1
0.13%0,84M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
0.05%0,31M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
0.04%0,23M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25
FR0011619436
0.02%0,15M EUR