Otros

Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI | ES0139783007

Caixabank Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
6,17
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI (ES0139783007)630,21M EUR6,17 EUR0,45%0,34%600 EUR

Estrategia Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/1/22 sea igual al del 16/06/16: - Incrementado, si es positiva, por el 20% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde junio 2016 a enero 2022. - O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde junio 2016 a enero 2022, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,54%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 20, 21 y 22 junio 2016 y el final la de los días 14, 17 y 18 enero 2022. Hasta 16/6/16 y desde 1/2/22, invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre 17/6/16 y 31/1/22, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales o emisiones avaladas por Estado español.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI, con ISIN ES0139783007, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 41. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,23% con una volatilidad del 3,06%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,51% del patrimonio total, que asciende a 630.209.310 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

17 Jun 16

La mitad de los fondos que más captan en 2016 han sido lanzados este año

El lema aquel de "busque, compare y si encuentra algo mejor, compre" no acaba de triunfar entre el gran público a la hora de contratar fondos de inversión.  Entre los 20 fondos de inversión españoles donde más dinero entra en 2016, la mitad son productos de campaña lanzados desde enero. Es decir, fondos donde el inversor contrata el fondo que le ofrecen en la sucursal, a…
4 16

Rentabilidad Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,26%0,09%
20170,76%0,60%0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
68.54%445,16M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31
ES00000123N4
29.41%191,01M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25
FR0000189151
0.70%4,52M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|5.625|2028-01-04
DE0001135069
0.62%4,05M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25
FR0010670737
0.31%2,02M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
0.26%1,67M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
0.17%1,08M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
0.17%1,08M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
0.13%0,87M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
0.12%0,81M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25
FR0011619436
0.07%0,48M EUR