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Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI | ES0139783007

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
6,18
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI (ES0139783007)674,33M EUR6,18 EUR0,45%0,34%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/1/22 sea igual al del 16/06/16: - Incrementado, si es positiva, por el 20% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde junio 2016 a enero 2022. - O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde junio 2016 a enero 2022, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,54%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 20, 21 y 22 junio 2016 y el final la de los días 14, 17 y 18 enero 2022. Hasta 16/6/16 y desde 1/2/22, invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Entre 17/6/16 y 31/1/22, inclusive, invertirá en Deuda Pública española, incluida agencias estatales o emisiones avaladas por Estado español.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,26%0,09%
20170,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
71.17%493,58M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2022-01-31
ES00000123N4
27.30%189,34M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25
FR0011317783
0.72%5,00M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|5.625|2028-01-04
DE0001135069
0.50%3,49M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
0.37%2,56M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
0.36%2,50M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25
FR0010670737
0.28%1,95M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25
FR0010466938
0.13%0,87M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30
ES00000126Z1
0.11%0,73M EUR