Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI | ES0139784005

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,05
-0,53% 1M
-0,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI
ES0139784005
43,90M€0,45%-0,50%600,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/1/23 sea igual al del 7/9/16: - Incrementado, si es positiva, por el 25% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde septiembre 2016 a enero 2023. - O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde septiembre 2016 a enero 2023, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,47%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 9, 12 y 13 septiembre 2016 y el final la de los días 16, 17 y 18 enero 2023.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Entre los fondos de la categoría Otros

Comisiones Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,36% -0,71% -1,08%
1 año -1,08% -1,08% -1,74%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 1,75%-0,30%
20171,34%0,54%0,89%0,40%-0,50%
2018 - 0,07%-0,31% - -

Rendimiento mensual Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 21, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Posición Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
66,04%30,03M€
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31
ES00000124X1
34,47%15,67M€
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
1,22%0,55M€
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25
FR0010670737
1,04%0,47M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,51
Beta0,21
Information Ratio-0,40
R-Squared40,06
Sharpe Ratio0,07
Standard Deviation3,44
Tracking Error8,59
Treynor Ratio1,22