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Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI | ES0139784005

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
6,14
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI (ES0139784005)51,28M EUR6,14 EUR0,04%0,24%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/1/23 sea igual al del 7/9/16: - Incrementado, si es positiva, por el 25% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde septiembre 2016 a enero 2023. - O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde septiembre 2016 a enero 2023, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,47%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 9, 12 y 13 septiembre 2016 y el final la de los días 16, 17 y 18 enero 2023.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,04%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,75%-0,30%
20170,55%0,89%0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
67.99%36,15M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31
ES00000124X1
29.13%15,49M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25
FR0013131877
1.56%0,83M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
0.73%0,39M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30
ES00000122E5
0.58%0,31M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25
FR0000189151
0.52%0,27M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
0.51%0,27M EUR