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Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI | ES0139784005

Caixabank Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
6,13
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI (ES0139784005)45,47M EUR6,13 EUR0,04%0,52%600 EUR

Estrategia Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/1/23 sea igual al del 7/9/16: - Incrementado, si es positiva, por el 25% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde septiembre 2016 a enero 2023. - O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde septiembre 2016 a enero 2023, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,47%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 9, 12 y 13 septiembre 2016 y el final la de los días 16, 17 y 18 enero 2023.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI, con ISIN ES0139784005, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 36. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,10% con una volatilidad del 3,02%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio total, que asciende a 45.465.773 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,04%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,75%-0,30%
20171,33%0,55%0,89%0,40%-0,51%
20180,07%-0,31%

Rendimiento mensual Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
68.05%32,85M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31
ES00000124X1
32.67%15,78M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
0.58%0,28M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25
FR0000189151
0.57%0,27M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25
FR0010670737
0.33%0,16M EUR