Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI | ES0139784005

CAIXABANK ASSET MGMT

€5,97
+0,09% 1M
-2,30% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI
ES0139784005
41,75M€0,45%-0,50%600,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/1/23 sea igual al del 7/9/16: - Incrementado, si es positiva, por el 25% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde septiembre 2016 a enero 2023. - O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde septiembre 2016 a enero 2023, con un límite a la baja de -3% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,47%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 9, 12 y 13 septiembre 2016 y el final la de los días 16, 17 y 18 enero 2023.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Entre los fondos de la categoría Otros

Comisiones Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,06% -5,79% -5,15%
1 año -2,60% -2,49% -2,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 1,75%1,75%-0,30%
20171,34%0,54%0,89%0,40%-0,50%
2018 - 0,07%-0,31%-0,47% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018

Cartera de Caixabank Valor 97/25 Eurostoxx FI

Posición Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
64,82%28,51M€
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31
ES00000124X1
35,41%15,57M€
BONOS|FRECH TREASURY|4.75|2035-04-25
FR0010070060
1,24%0,55M€
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
0,58%0,26M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,55
Beta0,20
Information Ratio0,80
R-Squared38,50
Sharpe Ratio-0,74
Standard Deviation3,37
Tracking Error8,95
Treynor Ratio-12,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).