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Valljabo SICAV

VALLJABO, SICAV, S.A. | ES0139802005

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
11,06
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALLJABO, SICAV, S.A. (ES0139802005)3,07M EUR11,06 EUR0,50%1,45%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,47%0,19%-1,82%3,53%2,58%
20148,09%2,41%1,83%1,90%1,72%
2015-1,74%5,29%-2,02%-7,84%3,35%
2016-4,17%-4,02%0,93%-0,13%-0,95%
20172,84%-0,29%0,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valljabo SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
6.92%0,21M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
6.82%0,21M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
6.63%0,20M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
6.14%0,19M EUR
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219454633
5.71%0,17M USD
PARTICIPACIO|M&G GLBL DIVIDEND-C-AC
GB00B39R2T55
5.05%0,15M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-FIN SVC A Ç
LU0346388704
5.02%0,15M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
5.02%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0320897043
4.82%0,15M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3.81%0,12M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - EUROPEAN EQUIT
LU0153585137
3.64%0,11M EUR
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS LUX-SECURITY
LU0256845834
3.48%0,11M USD
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.44%0,11M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
3.38%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
3.31%0,10M EUR