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Valores El Tallar SICAV

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. | ES0139803003

Trea Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
6,24
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. (ES0139803003)3,95M EUR6,24 EUR0,80%1,49%1 EUR

Estrategia

La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE. La Sociedad podrá invertir entre un 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,52%3,60%-1,63%-1,93%1,57%
2016-0,83%-2,71%1,39%1,00%-0,46%
20171,10%1,05%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valores El Tallar SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond
LU0534240071
7.08%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur
IE00B65YMK29
6.81%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|M&S Global Convertib
GB00B56H1S45
6.26%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond
LU1004132566
6.19%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
5.15%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
5.13%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Carmignac Securite
LU0992624949
5.12%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi
LU0348926287
4.94%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|Trea SICAV 3G Credit
LU0629658435
4.84%0,19M USD
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0011889846
4.51%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|RAM Lux Sys-Emer Mkt
LU0705071701
4.46%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World
LU0333226826
4.37%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Belgravia Balboa
ES0114429006
4.29%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BYXJS639
4.25%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. MLIIF-Global
LU0329591480
4.09%0,16M EUR