Mixtos Otros

Valores El Tallar SICAV

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. | ES0139803003

Trea Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
6,21
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. (ES0139803003)3,88M EUR6,21 EUR0,80%1,34%1 EUR

Estrategia Valores El Tallar SICAV

La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE. La Sociedad podrá invertir entre un 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores El Tallar SICAV

El fondo Valores El Tallar SICAV, con ISIN, ES0139803003 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.876.516 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Valores El Tallar SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Valores El Tallar SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,52%3,60%-1,63%-1,93%1,57%
2016-0,83%-2,71%1,39%1,00%-0,46%
20173,42%1,10%1,05%0,80%0,43%
2018-1,58%

Rendimiento mensual Valores El Tallar SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 16, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 16, 2018) May 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017