Mixtos Otros

Valores El Tallar SICAV

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. | ES0139803003

Trea Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
6,23
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. (ES0139803003)3,96M EUR6,23 EUR0,80%1,49%1 EUR

Estrategia Valores El Tallar SICAV

La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE. La Sociedad podrá invertir entre un 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores El Tallar SICAV

El fondo Valores El Tallar SICAV, con ISIN, ES0139803003 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.963.840 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Valores El Tallar SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Valores El Tallar SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,52%3,60%-1,63%-1,93%1,57%
2016-0,83%-2,71%1,39%1,00%-0,46%
20171,10%1,05%0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 22, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 22, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Valores El Tallar SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond
LU0534240071
7.03%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|Muzinich Short Dur
IE00B65YMK29
6.81%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|Jupiter Gl Fd Euro G
LU0895805017
6.57%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|M&S Global Convertib
GB00B56H1S45
6.33%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond
LU1004132566
6.04%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi
LU0348926287
5.12%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
5.12%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle F. Cred
GB00B3D8PZ13
5.11%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Trea SICAV 3G Credit
LU0629658435
4.89%0,19M USD
PARTICIPACIONES|Henderson Horiz-Cont
LU0011889846
4.63%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|RAM Lux Sys-Emer Mkt
LU0705071701
4.52%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual GB Eqy Ab
IE00BYXJS639
4.45%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World
LU0333226826
4.39%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Belgravia Balboa
ES0114429006
4.21%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Parts. MLIIF-Global
LU0329591480
4.14%0,16M EUR