Mixtos Otros

Valores El Tallar SICAV

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. | ES0139803003

Trea Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
6,13
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES EL TALLAR, SICAV, S.A. (ES0139803003)3,99M EUR6,13 EUR0,80%1,49%1 EUR

Estrategia Valores El Tallar SICAV

La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE. La Sociedad podrá invertir entre un 0%-100% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores El Tallar SICAV

El fondo Valores El Tallar SICAV, con ISIN, ES0139803003 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.986.545 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones Valores El Tallar SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Valores El Tallar SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,52%3,60%-1,63%-1,93%1,57%
2016-0,83%-2,71%1,39%1,00%-0,46%
20173,42%1,10%1,05%0,80%0,43%

Rendimiento mensual Valores El Tallar SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Valores El Tallar SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|INVESCO GLOBAL STRUC
LU0534240071
7.07%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHAN-ST-HEUAR
IE0033758917
6.80%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|M amp;G DYNAMIC ALLOCAT-
GB00B56D9Q63
6.33%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco Global Bond
LU1004133028
6.02%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|Nordea 1 SICAV - Glo
LU0348927095
5.26%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|THREAD FOCUS-CRED OP
GB00B3D8PZ13
5.10%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC EUR
IE00B520F527
5.10%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|Trea SICAV3G Emisora
LU0629658435
4.78%0,19M USD
PARTICIPACIONES|Henderson Hor-Euroln
LU0196034820
4.70%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY B FD
LU0895805017
4.55%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|TREA IBERIA EQUITY
ES0114903000
4.54%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|RAM Lux Sys-Emer Mkt
LU0705071701
4.52%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL UK SPEC
IE00BYXJS639
4.49%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
4.39%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|Merrill Lynch World
LU0333226826
4.39%0,17M EUR