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Fuente Clarín SICAV

FUENTE CLARIN, SICAV, S.A. | ES0139882031

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
11,20
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FUENTE CLARIN, SICAV, S.A. (ES0139882031)5,35M EUR11,20 EUR0,40%1,36%1 EUR
FUENTE CLARIN, SICAV, S.A. (ES0139882031)5,35M EUR11,20 EUR0,30%1,36%1 EUR
FUENTE CLARIN, SICAV, S.A. (ES0139882031)5,35M EUR11,20 EUR0,25%1,36%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,35%-4,85%0,36%
2008-25,78%-6,51%-7,38%-5,04%-9,74%
200923,25%-7,77%16,67%14,35%0,16%
2010-7,82%-4,40%-7,26%6,17%-2,07%
2011-2,85%4,05%-1,46%-6,07%0,88%
20120,98%-2,27%-2,86%3,66%2,62%
201310,01%-0,56%-0,03%7,46%2,98%
20144,95%2,55%2,92%0,67%-1,22%
20152,56%7,78%-1,59%-4,51%1,26%
2016-0,78%-3,37%-1,97%1,91%2,78%
20172,64%-0,74%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fuente Clarín SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30
ES00000123B9
29.90%1,61M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.37%0,24M EUR
BONO|FIAT CHRYSLER FINAN|07,375|2018-07-09
XS0647264398
4.33%0,23M EUR
BONO|GALP ENERGIA|03,000|2021-01-14
PTGALJOE0008
3.92%0,21M EUR
BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|03,500|2027-02-15
XS1565131213
3.89%0,21M EUR
BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01
US055291AC24
2.90%0,16M USD
PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE
IE00B3XFBR64
2.86%0,15M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
2.64%0,14M EUR
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU0100598282
2.57%0,14M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.
ES0113211835
2.47%0,13M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
2.42%0,13M EUR
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
2.38%0,13M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
2.38%0,13M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
2.34%0,13M EUR
BONO|NH HOTEL GROUP, S.A|06,875|2019-11-15
XS0954676283
2.34%0,13M EUR