Mixtos Otros

Fuente Clarín SICAV

FUENTE CLARIN, SICAV, S.A. | ES0139882031

BBVA Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
11,30
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FUENTE CLARIN, SICAV, S.A. (ES0139882031)5,29M EUR11,30 EUR0,40%0,94%1 EUR
FUENTE CLARIN, SICAV, S.A. (ES0139882031)5,29M EUR11,30 EUR0,30%0,94%1 EUR
FUENTE CLARIN, SICAV, S.A. (ES0139882031)5,29M EUR11,30 EUR0,25%0,94%1 EUR

Estrategia Fuente Clarín SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Fuente Clarín SICAV

El fondo Fuente Clarín SICAV, con ISIN, ES0139882031 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,94% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.289.727 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Fuente Clarín SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fuente Clarín SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,35%-4,85%0,36%
2008-25,78%-6,51%-7,38%-5,04%-9,74%
200923,25%-7,77%16,67%14,35%0,16%
2010-7,82%-4,40%-7,26%6,17%-2,07%
2011-2,85%4,05%-1,46%-6,07%0,88%
20120,98%-2,27%-2,86%3,66%2,62%
201310,01%-0,56%-0,03%7,46%2,98%
20144,95%2,55%2,92%0,67%-1,22%
20152,56%7,78%-1,59%-4,51%1,26%
2016-0,78%-3,37%-1,97%1,91%2,78%
20171,92%2,64%-0,74%0,11%-0,06%
2018-0,93%0,72%

Rendimiento mensual Fuente Clarín SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fuente Clarín SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,400|2022-04-30
ES00000128O1
15.50%0,81M EUR
BONO|FIAT CHRYSLER FINAN|07,375|2018-07-09
XS0647264398
4.36%0,23M EUR
BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|03,500|2027-02-15
XS1565131213
4.09%0,22M EUR
BONO|GALP ENERGIA|03,000|2021-01-14
PTGALJOE0008
4.04%0,21M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.98%0,21M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.92%0,21M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.87%0,20M EUR
PARTICIPACIO|MS - GLOBAL FIXED INCOME OPPORTUNIT
LU0712124089
3.79%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI BD GL AGGREGATE SHEC
LU1378916545
3.73%0,20M EUR
PARTICIPACIO|NOMURA FDS IRL-JAPAN STR VALUE
IE00B3XFBR64
3.12%0,16M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03
ES00000120N0
3.08%0,16M EUR
BONO SUBORDI|BBVA GLOBAL FINANCE|07,000|2025-12-01
US055291AC24
2.65%0,14M USD
PARTICIPACIO|INVESCO GT PAN EUROPEAN FUND
LU0100598282
2.65%0,14M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
2.42%0,13M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
2.40%0,13M EUR