FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A.

FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0139883039

GESALCALA

€5,78
-0,18% 1M
-1,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0139883039
2,23M€0,25%7,50%0,31%1,00€1,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fuente del Fresno Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Fuente del Fresno Inversiones SICAV

El fondo Fuente del Fresno Inversiones SICAV, con ISIN, ES0139883039 de la gestora GESALCALA se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Fuente del Fresno Inversiones SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de éxito7,50%
Ratio total de gastos0,31%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,58% -1,15% 0,73%
1 año -0,44% -0,44% 0,41%
3 años 3,60% 1,18% 2,19%
5 años 16,06% 3,02% 3,15%
10 años 12,87% 1,22% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,90% - - - -
20147,27% - - - -
20154,19% - - -3,26%2,25%
20160,75%-2,56%0,02%1,87%1,49%
20172,99%1,61%0,08%0,24%1,04%
2018 - -1,68%0,24% - -

Rendimiento mensual Fuente del Fresno Inversiones SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Jul 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Fuente del Fresno Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|THE JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
6,08%0,14M€
Participaciones|RIVA Y GARCIA
ES0174013005
5,57%0,12M€
Participaciones|CREDIT ANDORRA
LU0299048719
4,71%0,11M€
Participaciones|MUZINICH FUNDS
IE0033758917
4,55%0,10M€
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
4,47%0,10M€
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0866838575
4,15%0,09M€
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
3,67%0,08M€
Participaciones|AXA-UAP
LU1353952267
3,58%0,08M€
Participaciones|SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT
IE0031724234
3,16%0,07M€
Participaciones|M&G INVESTMENTS
GB00B39R2T55
3,07%0,07M€
Participaciones|INVESCO
LU1004133028
3,03%0,07M€
Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,350|2024-09-15
IT0005004426
3,03%0,07M€
Participaciones|MUTUA MADRILEÑA
ES0175810011
3,02%0,07M€
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159259029
2,89%0,06M€
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
2,66%0,06M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,34-0,55
Beta0,660,62
Information Ratio-1,24-0,61
R-Squared80,8793,89
Sharpe Ratio0,220,23
Standard Deviation3,103,54
Tracking Error1,972,31
Treynor Ratio1,051,34