Mixtos Otros

Fuente del Fresno Inversiones SICAV

FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0139883039

Gesalcalá SGIIC

13 Dec, 2017
5,87
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0139883039)2,25M EUR5,87 EUR0,25%1,59%1 EUR

Estrategia Fuente del Fresno Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Fuente del Fresno Inversiones SICAV

El fondo Fuente del Fresno Inversiones SICAV, con ISIN, ES0139883039 de la gestora Gesalcalá SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.253.705 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Fuente del Fresno Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Fuente del Fresno Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,56%4,44%-2,24%5,68%4,32%
2007-2,23%4,06%1,42%-2,78%-4,72%
2008-18,47%-5,03%-1,31%-3,08%-10,25%
200911,31%-5,13%6,79%7,34%2,36%
20102,39%0,08%-1,38%1,88%1,83%
2011-9,42%-0,96%-0,99%-9,46%2,02%
20123,90%1,88%-0,70%3,12%-0,40%
20133,90%2,15%-2,01%1,57%2,20%
20147,27%2,20%2,10%1,64%1,13%
20154,19%7,43%-1,96%-3,26%2,25%
20160,75%-2,56%0,02%1,87%1,49%
20171,61%0,08%0,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 12, 2013) Mar 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fuente del Fresno Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|THE JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
6.18%0,14M EUR
Participaciones|RIVA Y GARCIA
ES0174013005
5.62%0,13M EUR
Participaciones|CREDIT ANDORRA
LU0299048719
4.97%0,11M EUR
Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01
XS1117280112
4.84%0,11M EUR
Bonos|ACS|2,875|2020-04-01
XS1207309086
4.76%0,11M EUR
Participaciones|MUZINICH FUNDS
IE0033758917
4.58%0,10M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
4.50%0,10M EUR
Participaciones|ALKEN FUNDS
LU0866838575
4.08%0,09M EUR
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
3.65%0,08M EUR
Participaciones|AXA-UAP
LU1353952267
3.61%0,08M EUR
Bonos|BTPS-TESORO ITALIANO|2,350|2024-09-15
IT0005004426
3.08%0,07M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159259029
2.92%0,07M EUR
Participaciones|AMUNDI
LU0068578508
2.80%0,06M USD
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
2.61%0,06M EUR
Bonos|LLOYDS TBS GROUP|6,500|2020-03-24
XS0497187640
2.60%0,06M EUR