Mixtos Flexibles EUR

Fonradar Internacional FI

Fonradar Internacional FI | ES0139957031

GVC Gaesco Gestión SGIIC

19 Nov, 2017
11,97
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonradar Internacional FI (ES0139957031)6,41M EUR11,97 EUR0,70%0,92%1 EUR
Fonradar Internacional FI (ES0139957031)6,41M EUR11,97 EUR0,60%0,92%1 EUR
Fonradar Internacional FI (ES0139957031)6,41M EUR11,97 EUR0,50%0,92%1 EUR

Estrategia Fonradar Internacional FI

Se invierte en valores nacionales/ internacionales, de emisores públicos o privados de cualquier país. La exposición a la renta variable (RV) será como máximo del 80%, en valores de emisores de elevada capitalización de países OCDE. En situaciones normales, se invierte en RV española (30%-35%), en RV internacional (35%-40%), a través de las Bolsas Holandesa, Francesa y Portuguesa (8%) y en menor medida en las Bolsas Suiza, Italiana, Alemana e Inglesa.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Fonradar Internacional FI, con ISIN ES0139957031, de la gestora GVC Gaesco Gestión SGIIC se sitúa en la posición 40. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,46% con una volatilidad del 3,92%. El patrimonio total asciende a 6.406.660 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Fonradar Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Fonradar Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-19

Rentabilidades absolutas al 2017-11-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,60%1,02%-0,88%-2,45%4,01%
20039,20%1,41%4,06%-0,82%4,34%
20040,15%1,37%-0,78%-0,60%0,18%
20054,60%-2,97%4,89%6,55%-3,55%
200615,22%9,49%-5,29%3,71%7,13%
20070,97%1,54%1,73%-2,73%0,49%
2008-5,78%-2,78%-4,26%0,59%0,64%
200914,89%-9,39%19,06%7,90%-1,30%
2010-0,17%0,54%-4,85%4,69%-0,33%
2011-8,76%3,15%-0,36%-13,94%3,15%
201213,63%5,85%-5,61%6,97%6,32%
201318,61%1,22%2,31%7,97%6,09%
20144,27%2,15%1,94%0,60%-0,46%
20151,86%9,85%-2,71%-7,19%2,69%
20161,38%-5,02%-3,23%4,29%5,76%
20172,31%-0,77%0,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
Prospectus (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 29, 2014) Jun 26, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 17, 2014) Oct 20, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fonradar Internacional FI

Peso Valor
DEPOSITO|BANCO CAMINOS S.A. |0.05|2018-04-12
Depósitos
7.87%0,50M EUR
I.I.C.|PARETURN GVC GA
LU1144806905
4.95%0,31M EUR
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
4.27%0,27M EUR
R.|ESTADO USA |1,62|2020-07-31
US912828XM78
4.00%0,25M USD
R.|ESTADO INGLÉS|3,75|2021-09-07
GB00B4RMG977
3.51%0,22M GBP
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
3.09%0,20M EUR
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
3.00%0,19M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
2.95%0,19M EUR
PREFERENTES|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17
FR0010239319
2.79%0,18M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
2.76%0,18M EUR
R.|SG|9,38|2019-09-04
XS0449487619
2.75%0,17M EUR
ACCIONES|STANDARD LIFE
GB00BVFD7Q58
2.67%0,17M GBP
R.|ESTADO USA |1,25|2020-01-31
US912828H524
2.65%0,17M USD
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.51%0,16M EUR
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
2.46%0,16M EUR