Mixtos Flexibles EUR

Fonradar Internacional FI

Fonradar Internacional FI | ES0139957031

GVC Gaesco Gestión SGIIC

27 Jun, 2017
12,00
-0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fonradar Internacional FI (ES0139957031)6,41M EUR12,00 EUR0,70%0,92%1 EUR
Fonradar Internacional FI (ES0139957031)6,41M EUR12,00 EUR0,60%0,92%1 EUR
Fonradar Internacional FI (ES0139957031)6,41M EUR12,00 EUR0,50%0,92%1 EUR

Estrategia

Se invierte en valores nacionales/ internacionales, de emisores públicos o privados de cualquier país. La exposición a la renta variable (RV) será como máximo del 80%, en valores de emisores de elevada capitalización de países OCDE. En situaciones normales, se invierte en RV española (30%-35%), en RV internacional (35%-40%), a través de las Bolsas Holandesa, Francesa y Portuguesa (8%) y en menor medida en las Bolsas Suiza, Italiana, Alemana e Inglesa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20021,60%1,02%-0,88%-2,45%4,01%
20039,20%1,41%4,06%-0,82%4,34%
20040,15%1,37%-0,78%-0,60%0,18%
20054,60%-2,97%4,89%6,55%-3,55%
200615,22%9,49%-5,29%3,71%7,13%
20070,97%1,54%1,73%-2,73%0,49%
2008-5,78%-2,78%-4,26%0,59%0,64%
200914,89%-9,39%19,06%7,90%-1,30%
2010-0,17%0,54%-4,85%4,69%-0,33%
2011-8,76%3,15%-0,36%-13,94%3,15%
201213,63%5,85%-5,61%6,97%6,32%
201318,61%1,22%2,31%7,97%6,09%
20144,27%2,15%1,94%0,60%-0,46%
20151,86%9,85%-2,71%-7,19%2,69%
20161,38%-5,02%-3,23%4,29%5,76%
20172,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2017
Prospectus (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Key Features (Nov 26, 2015) Nov 26, 2015
Rulebook (Nov 25, 2015) Dec 17, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 29, 2014) Sep 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 17, 2014) Oct 20, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fonradar Internacional FI

Peso Valor
REPOS|EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A.|-0,36|2017-04-06
ES0L01707147
22.39%1,45M EUR
I.I.C.|PARETURN GVC GA
LU1144806905
4.85%0,31M EUR
ACCIONES|MUENCHE RUECK
DE0008430026
4.25%0,28M EUR
R.|ESTADO INGLÉS|3,75|2021-09-07
GB00B4RMG977
3.64%0,24M GBP
ACCIONES|TALGO
ES0105065009
3.21%0,21M EUR
ACCIONES|BOLSAS MERC.ESP
ES0115056139
2.88%0,19M EUR
R.|ESTADO USA |1,25|2020-01-31
US912828H524
2.88%0,19M USD
R.|SG|9,38|2019-09-04
XS0449487619
2.75%0,18M EUR
PREFERENTES|BNP PARIBAS SA|4,88|2049-10-17
FR0010239319
2.69%0,17M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU0323134006
2.52%0,16M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.25%0,15M EUR
ACCIONES|ABERDEEN ASSET
GB0000031285
2.18%0,14M GBP
ACCIONES|DEUTSCHE BK
DE0005140008
2.13%0,14M EUR
ACCIONES|VODAFONE GROUP
GB00BH4HKS39
1.88%0,12M GBP
ACCIONES|E.ON AG
DE000ENAG999
1.88%0,12M EUR