Mixtos Moderados EUR

Fontalento FI

Fontalento FI | ES0139958039

Merchbanc SGIIC

21 Sep, 2017
7,26
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fontalento FI (ES0139958039)0,30M EUR7,26 EUR0,40%0,59%300.000 EUR

Estrategia

La exposición del Fondo a la Renta Variable oscilará entre el 0 y el 60%, pudiendo estar entre cualquiera de estas magnitudes durante cualquier periodo de tiempo. Asimismo, el Fondo podrá tener una concentración puntual en sectores y zonas geográficas, si bien tenderá a estar diversificado globalmente. El resto estará expuesto a la Renta Fija. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,22%-4,84%-17,48%-9,94%4,33%
200318,73%-3,22%12,65%6,42%2,34%
2004-0,90%2,55%0,62%-2,46%-1,54%
20057,80%-0,33%4,22%2,49%1,26%
2006-2,60%-0,61%-3,65%1,25%0,45%
20070,05%0,80%1,42%-1,04%-1,10%
2008-1,70%-3,48%0,83%3,86%-2,74%
2009-0,49%-0,01%-0,07%-0,28%-0,12%
2010-0,52%-0,10%0,04%-0,88%0,43%
2011-0,88%-0,80%-0,29%-0,29%0,50%
2012-1,43%-0,46%0,03%-0,10%-0,90%
201311,56%1,49%3,59%7,30%-1,10%
20142,36%2,93%0,64%-0,10%-1,09%
2015-2,55%7,41%-3,09%-4,26%-2,21%
2016-0,22%-1,09%-2,20%3,93%-0,75%
2017-0,64%-1,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (May 10, 2017) May 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) May 17, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fontalento FI

Peso Valor
OBLIGACION|ABENGOA|100.000,00|2027-03-31
XS0498817542
0.01%0,00M EUR