Mixtos Moderados EUR

Fontalento FI

Fontalento FI | ES0139958039

Merchbanc SGIIC

18 Jan, 2018
7,22
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fontalento FI (ES0139958039)0,30M EUR7,22 EUR0,40%0,59%300.000 EUR

Estrategia Fontalento FI

La exposición del Fondo a la Renta Variable oscilará entre el 0 y el 60%, pudiendo estar entre cualquiera de estas magnitudes durante cualquier periodo de tiempo. Asimismo, el Fondo podrá tener una concentración puntual en sectores y zonas geográficas, si bien tenderá a estar diversificado globalmente. El resto estará expuesto a la Renta Fija. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%.


Información sobre el fondo de inversión Fontalento FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Fontalento FI, con ISIN ES0139958039, de la gestora Merchbanc SGIIC se sitúa en la posición 67. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,74% con una volatilidad del 1,56%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio total, que asciende a 298.402 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Fontalento FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

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Rentabilidad Fontalento FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-26,22%-4,84%-17,48%-9,94%4,33%
200318,73%-3,22%12,65%6,42%2,34%
2004-0,90%2,55%0,62%-2,46%-1,54%
20057,80%-0,33%4,22%2,49%1,26%
2006-2,60%-0,61%-3,65%1,25%0,45%
20070,05%0,80%1,42%-1,04%-1,10%
2008-1,70%-3,48%0,83%3,86%-2,74%
2009-0,49%-0,01%-0,07%-0,28%-0,12%
2010-0,52%-0,10%0,04%-0,88%0,43%
2011-0,88%-0,80%-0,29%-0,29%0,50%
2012-1,43%-0,46%0,03%-0,10%-0,90%
201311,56%1,49%3,59%7,30%-1,10%
20142,36%2,93%0,64%-0,10%-1,09%
2015-2,55%7,41%-3,09%-4,26%-2,21%
2016-0,22%-1,09%-2,20%3,93%-0,75%
2017-3,11%-0,64%-1,73%-0,32%-0,45%

Rendimiento mensual Fontalento FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Rulebook (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 13, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fontalento FI

Peso Valor
OBLIGACION|ABENGOA|100.000,00|2027-03-31
XS0498817542
0.01%0,00M EUR