Mixtos Otros

Loriga Inversiones 2015 SICAV

LORIGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. | ES0140071038

Bankia Fondos SGIIC

17 Jul, 2018
0,98
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LORIGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. (ES0140071038)8,89M EUR0,98 EUR0,50%1,04%1 EUR

Estrategia Loriga Inversiones 2015 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Loriga Inversiones 2015 SICAV

El fondo Loriga Inversiones 2015 SICAV, con ISIN, ES0140071038 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,03% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.891.088 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Loriga Inversiones 2015 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Loriga Inversiones 2015 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,66%3,21%-0,19%
2008-27,84%-11,01%-3,35%-2,96%-13,54%
20091,90%-2,60%-1,79%4,38%2,07%
20102,34%0,52%-2,95%5,20%-0,28%
2011-3,94%5,17%-0,03%-10,30%1,86%
20123,23%-1,11%-5,15%5,58%4,25%
201315,18%-0,79%-0,03%14,67%1,27%
20140,21%-0,54%1,76%3,44%-4,29%
2015-2,62%0,52%-0,75%-2,41%0,02%
2016-1,86%-0,39%-1,79%0,58%-0,27%
20175,26%1,93%-1,01%2,33%1,94%
20180,27%1,43%

Rendimiento mensual Loriga Inversiones 2015 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Loriga Inversiones 2015 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Sch ISF-Eur Sml
LU0106238552
4.27%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR
LU1279334053
4.00%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|Ethna-Dynamisch
LU0455735596
3.95%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|iSh Eur H/Y Bon
IE00B66F4759
3.56%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|Hdrson PanEuAph
LU0264598268
3.50%0,31M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.5|2025-06-01
IT0005090318
3.44%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurHigh
LU0849400030
3.42%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Ish USD Tips
IE00B1FZSC47
3.07%0,27M USD
PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns
IE00B80G9288
2.94%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe
LU0351545230
2.75%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
2.51%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts
US4642872349
2.22%0,20M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA
IE00B42Z5J44
2.22%0,20M EUR
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
2.01%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|LyxorETF Russia
FR0010326140
1.73%0,15M EUR