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Loriga Inversiones 2015 SICAV

LORIGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. | ES0140071038

Bankia Fondos SGIIC

15 Sep, 2017
0,93
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LORIGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. (ES0140071038)10,21M EUR0,93 EUR0,50%1,03%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,66%3,21%-0,19%
2008-27,84%-11,01%-3,35%-2,96%-13,54%
20091,90%-2,60%-1,79%4,38%2,07%
20102,34%0,52%-2,95%5,20%-0,28%
2011-3,94%5,17%-0,03%-10,30%1,86%
20123,23%-1,11%-5,15%5,58%4,25%
201315,18%-0,79%-0,03%14,67%1,27%
20140,21%-0,54%1,76%3,44%-4,29%
2015-2,62%0,52%-0,75%-2,41%0,02%
2016-1,86%-0,39%-1,79%0,58%-0,27%
20171,93%-1,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Loriga Inversiones 2015 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Sch ISF-Eur Sml
LU0106238552
5.20%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|Hdrson PanEuAph
LU0264598268
4.73%0,51M EUR
BONO|Bankia S.A.|1.5|2017-11-10
ES0313307193
4.63%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR
LU0414666189
4.45%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|Inv PanEurHigIn
LU0243957239
3.92%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
3.73%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR
LU1279334053
3.64%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Ish USD Tips
IE00B1FZSC47
3.64%0,40M USD
PARTICIPACIONES|Ethna-Dynamisch
LU0455735596
3.61%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Old Mutual PLC
IE00BLP5S791
3.35%0,36M EUR
ACCIONES|SP Gold P-ETC
DE000A1MECS1
3.04%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|iSh Eur H/Y Bon
IE00B66F4759
2.97%0,32M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.5|2025-06-01
IT0005090318
2.71%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM Glb HgYld
LU0569863243
2.03%0,22M USD
ACCIONES|Randgold Resour
GB00B01C3S32
2.00%0,22M GBP