Mixtos Otros

Loriga Inversiones 2015 SICAV

LORIGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. | ES0140071038

Bankia Fondos SGIIC

22 Nov, 2017
0,95
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

LORIGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A. (ES0140071038)9,85M EUR0,95 EUR0,50%1,03%1 EUR

Estrategia Loriga Inversiones 2015 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


El fondo Loriga Inversiones 2015 SICAV, con ISIN, ES0140071038 de la gestora Bankia Fondos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 9.851.089 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Loriga Inversiones 2015 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Loriga Inversiones 2015 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,66%3,21%-0,19%
2008-27,84%-11,01%-3,35%-2,96%-13,54%
20091,90%-2,60%-1,79%4,38%2,07%
20102,34%0,52%-2,95%5,20%-0,28%
2011-3,94%5,17%-0,03%-10,30%1,86%
20123,23%-1,11%-5,15%5,58%4,25%
201315,18%-0,79%-0,03%14,67%1,27%
20140,21%-0,54%1,76%3,44%-4,29%
2015-2,62%0,52%-0,75%-2,41%0,02%
2016-1,86%-0,39%-1,79%0,58%-0,27%
20171,93%-1,01%2,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 02, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 07, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Loriga Inversiones 2015 SICAV

Peso Valor
BONO|Bankia S.A.|1.5|2017-11-10
ES0313307193
5.05%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-Eur Sml
LU0106238552
4.91%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET RO I EUR
LU1279334053
4.25%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|MLIS-MarshWace
LU0333226826
4.13%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Ethna-Dynamisch
LU0455735596
3.97%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|BRSF-EuropAbsR
LU0414666189
3.95%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|iSh Eur H/Y Bon
IE00B66F4759
3.23%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|Hdrson PanEuAph
LU0264598268
3.15%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EurHigh
LU0849400030
3.06%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PimcoGisInFdIns
IE00B80G9288
3.05%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Nodea1-StableRe
LU0351545230
2.99%0,30M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.5|2025-06-01
IT0005090318
2.98%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|Ish USD Tips
IE00B1FZSC47
2.85%0,28M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JA
IE00B42Z5J44
1.93%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|IShrs Emg Mkts
US4642872349
1.91%0,19M USD