Mixtos Defensivos EUR

Abanca Renta Fija Mixta FI

Abanca Renta Fija Mixta FI | ES0140073000

Imantia Capital SGIIC

19 Jul, 2018
10,52
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)89,92M EUR10,52 EUR1,10%1,41%100 EUR

Estrategia Abanca Renta Fija Mixta FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EURO INDEX(para la renta variable) y Euribor 12 meses (para la renta fija). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La suma de la renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá ser superior al 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Abanca Renta Fija Mixta FI

El fondo Abanca Renta Fija Mixta FI, con ISIN, ES0140073000 de la gestora Imantia Capital SGIIC se sitúa en la posición 91 entre los 155 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,13% con una volatilidad del 2,83%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 89.920.681 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Abanca Renta Fija Mixta FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

¿Cómo contratar?

 

Puedes encontrarnos en: 


www.imantia.com

 

 

 

Calle Serrano 45, 3º, 28001 Madrid


 

 

 

También puede contratar los fondos de inversión de Imantia Capital a través de Selfbank, Inversis y Allfunds.

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Rentabilidad Abanca Renta Fija Mixta FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,59%4,19%-2,50%-2,89%1,96%
20160,80%-0,63%0,01%1,10%0,33%
20172,72%1,23%0,69%0,99%-0,21%
2018-1,42%-0,37%

Rendimiento mensual Abanca Renta Fija Mixta FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 18, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 18, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 19, 2018
Business Combination (Jun 02, 2017) Mar 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (Feb 01, 2016) Feb 01, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Abanca Renta Fija Mixta FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000233242
1.91%1,30M EUR
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07
XS1767930826
1.47%1,00M EUR
BONO|BBVA|0,27|2023-03-09
XS1788584321
1.47%1,00M EUR
BONO|ELIS S.A.|1,88|2023-02-15
FR0013318094
1.32%0,90M EUR
OBLIGACION|ACCIONA FI|1,67|2019-12-29
XS1542427676
1.20%0,82M EUR
OBLIGACION|CRITERIA.|1,50|2023-05-10
ES0205045018
1.19%0,81M EUR
BONO|CNAC HK FINBRIGE CO|1,75|2022-06-14
XS1791704189
1.18%0,80M EUR
BONO|ERICSSON|0,88|2021-03-01
XS1571293171
1.17%0,80M EUR
BONO|B.SANTANDER|0,67|2023-01-05
XS1608362379
1.05%0,71M EUR
BONO|CASINO G.|1,87|2022-06-13
FR0013260379
1.03%0,70M EUR
BONO|UNICR. SPA|2,00|2023-06-30
IT0005199267
1.03%0,70M EUR
BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18
DE000DL19T18
1.02%0,69M EUR
BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25
XS1439749109
1.00%0,68M EUR
BONO|AIR FRANCE|3,88|2021-06-18
FR0011965177
0.96%0,65M EUR
BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12
FR0013212958
0.96%0,65M EUR