Abanca Renta Fija Mixta FI

Abanca Renta Fija Mixta FI | ES0140073000

IMANTIA CAPITAL

€10,16
-1,24% 1M
-4,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Abanca Renta Fija Mixta FI
ES0140073000
93,57M€1.100,00%9,00%1.200,00%100,00€-0,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Abanca Renta Fija Mixta FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EURO INDEX(para la renta variable) y Euribor 12 meses (para la renta fija). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La suma de la renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá ser superior al 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Abanca Renta Fija Mixta FI

El fondo Abanca Renta Fija Mixta FI, con ISIN, ES0140073000 de la gestora IMANTIA CAPITAL se sitúa en la posición 93 entre los 129 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Abanca Renta Fija Mixta FI

ComisiónValor
Comisión de custodia100,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1.100,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1.200,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,04% -7,89% -6,69%
1 año -4,87% -4,87% -4,11%
3 años -0,50% -0,17% -0,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,59% - - -2,89%1,96%
20160,81%-0,63%0,01%1,10%0,33%
20172,72%1,23%0,69%0,99%-0,21%
2018 - -1,42%-0,37%-0,03% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018

Cartera de Abanca Renta Fija Mixta FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC
ES0107432009
7,02%7,00M€
OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,93|2019-11-15
IT0005009839
3,75%3,74M€
OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,49|2019-09-13
IT0005344855
2,99%2,98M€
BONO|GOB.ITALIA|0,71|2019-08-14
IT0005341109
2,94%2,93M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
1,60%1,59M€
OBLIGACION|ACCIONA FI|1,68|2019-12-29
XS1542427676
1,53%1,52M€
PAGARE|SC.BANK|0,26|2020-06-26
ES0513495TC8
1,50%1,49M€
PAGARE|ELECNOR SA|0,20|2018-10-22
ES0529743629
1,20%1,20M€
BONO|SOCIETE G.|0,53|2022-04-01
XS1586146851
1,01%1,01M€
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAG
LU1602255561
1,00%0,99M€
BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15
IT0005246423
1,00%0,99M€
BONO|BBVA|0,27|2023-03-09
XS1788584321
0,99%0,99M€
RENTA FIJA|FIAT F.&T.|6,75|2019-10-14
XS0953215349
0,98%0,97M€
BONO|INVITALIA|1,38|2022-07-20
XS1649668792
0,95%0,94M€
BONO|TDA CAM 5|0,37|2031-04-28
ES0377992005
0,94%0,94M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,080,19
Beta1,300,76
Information Ratio-0,46-0,23
R-Squared70,6269,35
Sharpe Ratio-1,090,87
Standard Deviation3,471,87
Tracking Error1,991,14
Treynor Ratio-2,912,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).