Abanca Renta Fija Mixta FI

Abanca Renta Fija Mixta FI | ES0140073000

IMANTIA CAPITAL

€10,45
-0,46% 1M
+3,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Abanca Renta Fija Mixta FI
ES0140073000
81,93M€1,10%9,00%1,20%100,00€0,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Abanca Renta Fija Mixta FI

Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Abanca Renta Fija Mixta FI

El fondo Abanca Renta Fija Mixta FI, con ISIN, ES0140073000 de la gestora IMANTIA CAPITAL se sitúa en la posición 61 entre los 138 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR

Comisiones Abanca Renta Fija Mixta FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,66% 3,41% 3,42%
1 año 0,00% 0,00% 0,06%
3 años 0,85% 0,28% 0,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20150,59% - - -2,89% -
20160,81%0,01%1,10%1,10%0,33%
20172,72%1,23%0,69%0,99%-0,21%
2018-5,31%-1,42%-0,37%-0,03%-3,56%
2019 - 2,49%1,13% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 18, 2019

Cartera de Abanca Renta Fija Mixta FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|REPUBLICA GRIEGA|0,37|2019-07-12
GR0000191941
7,95%6,74M€
BONO|BANCA CARIGE SPA|0,75|2020-07-26
IT0005359184
4,26%3,61M€
PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC
ES0107432009
4,09%3,47M€
BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01
IT0005367492
2,46%2,09M€
BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15
IT0005246423
2,36%2,00M€
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2024-07-30
ES0000012E85
1,93%1,63M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
FR0010319996
1,88%1,60M€
OBLIGACION|ACCIONA FI|1,66|2019-12-29
XS1542427676
1,79%1,52M€
PARTICIPACIONES|AEGON
IE00BZ005F46
1,73%1,47M€
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
1,69%1,43M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH
IE00B9721Z33
1,68%1,43M€
BONO|FTA UCI 14|0,00|2031-06-20
ES0338341003
1,55%1,31M€
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,63|2022-04-01
XS1972547183
1,53%1,29M€
BONO|MAD,RMBS I|0,00|2022-05-23
ES0359091016
1,35%1,15M€
BONO|B.SABADELL|1,75|2024-05-10
XS1991397545
1,20%1,02M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,06-0,48
Beta0,950,94
Information Ratio-1,38-0,55
R-Squared83,5888,28
Sharpe Ratio-0,070,40
Standard Deviation3,873,09
Tracking Error1,581,07
Treynor Ratio-0,291,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).