Mixtos Defensivos EUR

Abanca Renta Fija Mixta FI

Abanca Renta Fija Mixta FI | ES0140073000

Imantia Capital SGIIC

24 Sep, 2017
10,67
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Abanca Renta Fija Mixta FI (ES0140073000)32,83M EUR10,67 EUR1,10%1,25%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EURO INDEX(para la renta variable) y Euribor 12 meses (para la renta fija). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), entre un 0%-30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La suma de la renta variable de emisores radicados fuera del Área euro más la exposición a riesgo divisa podrá ser superior al 30%. Se invertirá en renta variable de cualquier sector mayoritariamente de alta liquidez y capitalización, aunque podrá invertirse en valores de menor capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,59%4,19%-2,50%-2,89%1,96%
20160,80%-0,63%0,01%1,10%0,33%
20171,23%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 14, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 12, 2017
Business Combination (Jun 02, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (Feb 01, 2016) Feb 01, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Abanca Renta Fija Mixta FI

Peso Valor
BONO|B.SANTANDER|0,67|2023-01-05
XS1621753513
2.58%0,70M EUR
BONO|REP.PORTUG|3,85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
2.48%0,68M EUR
BONO|B.C.PORTUG|0,75|2022-05-31
PTBCPIOM0057
2.20%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO
ES0106933031
2.19%0,60M EUR
BONO|LLOYDS B.GROUP|0,45|2024-06-21
XS1633845158
1.84%0,50M EUR
BONO|FCC AQUALIA, S.A.|1,41|2022-03-08
XS1627337881
1.84%0,50M EUR
OBLIGACION|B.SANTANDER|1,80|2023-05-18
XS1615065320
1.84%0,50M EUR
BONO|OTTO GMBH & CO.KG|1,88|2024-06-12
XS1625975153
1.82%0,49M EUR
BONO|F.E.MEX.UB|1,75|2023-03-20
XS1378895954
1.51%0,41M EUR
BONO|ANSALDO ENERGIA SPA|2,75|2024-05-31
XS1624210933
1.49%0,41M EUR
BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-01-25
IT0005240509
1.48%0,40M EUR
BONO|CHANENEL LINK ENTERP|1,76|2022-06-30
XS1620779964
1.48%0,40M EUR
OBLIGACION|DEUT.BK.AG|0,47|2022-05-16
DE000DL19TQ2
1.47%0,40M EUR
BONO|INCOSA|1,45|2024-10-28
XS1509942923
1.44%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|GAM FUND
IE00BQSBX418
1.39%0,38M EUR