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Fullahead Capital SICAV

FULLAHEAD CAPITAL SICAV SA | ES0140081003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

26 Jun, 2017
8,59
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FULLAHEAD CAPITAL SICAV SA (ES0140081003)2,05M EUR8,59 EUR0,65%1,67%1 EUR

Estrategia

La sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge2,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,23%-13,14%-3,72%
20162,29%0,40%-0,10%0,10%1,89%
2017-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Nov 23, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fullahead Capital SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES00000128Q6
23.44%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVES
GB00B3L0ZS29
9.80%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER ASSET MANAGE
LU0459992896
9.73%0,20M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2023-01-31
ES00000123U9
6.47%0,13M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|3,96|2021-03-26
XS0907289978
5.74%0,12M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31
ES00000126C0
5.15%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
5.06%0,10M EUR
BONO|BSCH|0,27|2020-03-04
XS1195284705
4.91%0,10M EUR
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01
IT0005090318
4.73%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
3.92%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.02%0,06M EUR