Mixtos Otros

Funrent Milenio SICAV

FUNRENT MILENIO, SICAV S.A. | ES0140451032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Nov, 2017
14,85
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FUNRENT MILENIO, SICAV S.A. (ES0140451032)3,61M EUR14,85 EUR0,65%0,98%1 EUR

Estrategia Funrent Milenio SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Funrent Milenio SICAV, con ISIN, ES0140451032 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.608.280 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Funrent Milenio SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Funrent Milenio SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,31%4,23%-0,57%7,16%1,13%
20074,13%2,15%0,54%0,29%1,10%
2008-6,59%-1,93%-1,72%-1,88%-1,23%
20097,09%-0,20%2,34%3,63%1,19%
2010-0,26%-0,81%-2,54%3,13%0,05%
2011-1,50%1,42%0,70%-4,50%1,00%
20125,17%2,81%-2,23%2,30%2,28%
20133,40%1,24%-0,87%1,40%1,61%
2014-0,60%0,35%2,96%-3,54%-0,26%
20151,65%5,62%-3,40%-2,44%2,11%
20160,46%-2,14%-0,02%2,01%0,66%
20171,76%0,41%0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Funrent Milenio SICAV

Peso Valor
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.12|2027-04-14
PTOTEUOE0019
6.44%0,23M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
5.71%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289470113
3.30%0,12M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|6.12|2018-12-14
XS0794393396
3.30%0,12M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01
IT0005045270
3.00%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
2.99%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR
LU0113257694
2.96%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
2.91%0,10M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
2.88%0,10M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
2.86%0,10M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.53|2020-12-15
IT0005056541
2.86%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
2.84%0,10M EUR
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.22|2019-04-15
DE000DB7XHM0
2.82%0,10M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.67|2017-12-19
IT0004776230
2.81%0,10M EUR
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.22|2018-09-14
XS0267827169
2.81%0,10M EUR