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Funrent Milenio SICAV

FUNRENT MILENIO, SICAV S.A. | ES0140451032

Santander Private Banking Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
14,71
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FUNRENT MILENIO, SICAV S.A. (ES0140451032)3,55M EUR14,71 EUR0,65%0,98%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200612,31%4,23%-0,57%7,16%1,13%
20074,13%2,15%0,54%0,29%1,10%
2008-6,59%-1,93%-1,72%-1,88%-1,23%
20097,09%-0,20%2,34%3,63%1,19%
2010-0,26%-0,81%-2,54%3,13%0,05%
2011-1,50%1,42%0,70%-4,50%1,00%
20125,17%2,81%-2,23%2,30%2,28%
20133,40%1,24%-0,87%1,40%1,61%
2014-0,60%0,35%2,96%-3,54%-0,26%
20151,65%5,62%-3,40%-2,44%2,11%
20160,46%-2,14%-0,02%2,01%0,66%
20171,76%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 06, 2017) Sep 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Funrent Milenio SICAV

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
ES00000123U9
5.73%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL I
LU0227145629
4.93%0,18M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
4.31%0,15M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|6.12|2018-12-14
XS0794393396
3.32%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|JPM INVESTMENT INCOME OP
LU0289470113
3.30%0,12M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01
IT0005045270
2.99%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
2.95%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR
LU0113257694
2.92%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
2.89%0,10M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
2.86%0,10M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.53|2020-12-15
IT0005056541
2.86%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
2.86%0,10M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |0.74|2019-04-17
XS1057822766
2.85%0,10M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
2.84%0,10M EUR
RFIJA|UNICREDIT SPA|1.68|2017-12-19
IT0004776230
2.83%0,10M EUR