FUTURVALOR, SICAV S.A.

22,03
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
25,3M
Patrimonio de la clase
25,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Quarterly Report
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Futurvalor SICAV
ES0140512031
Clase única
2024+5,75%
5 años+8,23%
Riesgo5 / 7
Gastos1,900%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Futurvalor SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,21%
Volatilidad
8,03%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,36%
Volatilidad
11,08%
Máxima caída
-14,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,23%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-14,51%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,4%
Materiales industriales
Industriales
10,1%
Finanzas
Servicios Financieros
8,8%
Otros
Consumo Defensivo
8,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Energía
Energía
7,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
Salud
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
73,8%
Estados Unidos
35,0%
Zona Euro
28,3%
Reino Unido
4,2%
Mercado Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Japón
2,1%
Asia Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
77,3%
Bonos
12,8%
Cash
5,2%
Otros activos
4,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
38,1%
Largecap
23,9%
Mediumcap
11,0%
Smallcap
2,9%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Invesco QQQ Trust
812.5873,21%
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016
778.3763,07%
Amazon.com Inc
654.3642,58%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
611.2952,41%
AXA SAFR0000120628
591.8402,34%
Guinness Global Energy Y EUR AccIE00BFMGVR44
587.1292,32%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR HIE00B76RRL37
523.9782,07%
ASML Holding NVNL0010273215
513.5952,03%
AB Emerging Markets Gr I EURLU0232528728
468.2211,85%
Walmart Inc
455.6451,80%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.