Mixtos Agresivos EUR - Global

Capital At Work Dynamic SICAV

CAPITAL AT WORK DYNAMIC SICAV SA | ES0140604036

Degroof Petercam SGIIC

14 Jun, 2017
17,44
1,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPITAL AT WORK DYNAMIC SICAV SA (ES0140604036)12,58M EUR17,44 EUR1,50%1,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Lucas Monjardín


Miguel Llorente


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,06%-3,67%-4,43%
2008-26,55%-10,35%-1,56%-7,36%-10,16%
200914,64%-1,21%3,28%8,11%3,93%
201014,34%5,50%-2,83%3,19%8,09%
2011-5,77%-2,11%-1,25%-8,35%6,35%
20129,21%3,57%-0,25%2,21%3,41%
201313,13%4,73%-2,07%5,49%4,57%
20149,86%3,93%2,69%0,38%2,54%
20150,79%10,63%-3,82%-7,80%2,74%
2016-3,15%-6,13%-1,71%3,29%1,62%
20175,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 18, 2016
Key Features (Jun 03, 2015) Jun 03, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Capital At Work Dynamic SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAPITALATWORK-ASIAN
LU0216386507
9.06%1,11M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITALATWORK-CASH A
LU0291670445
5.39%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITALATWORK-CORP B
LU0184243557
2.66%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITALATWORK-INFL A
LU0184245339
2.50%0,31M EUR
ACCIONES|INGENICO GROUP
FR0000125346
2.43%0,30M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.28%0,28M EUR
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
2.26%0,28M EUR
ACCIONES|TUI AG-DI
DE000TUAG000
2.12%0,26M EUR
ACCIONES|PORTUCEL SA
PTPTI0AM0006
2.09%0,26M EUR
ACCIONES|SAF-HOLLAND SA
LU0307018795
2.02%0,25M EUR
ACCIONES|MILLICOM INTL CELLUL
SE0001174970
2.01%0,25M SEK
ACCIONES|DIST INTER ALIMENTAC
ES0126775032
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ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
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