Mixtos Otros

Gabedu Inver SICAV

GABEDU INVER SICAV, SA | ES0140606007

Fineco Patrimonios SGIIC

17 Sep, 2018
11,80
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GABEDU INVER SICAV, SA (ES0140606007)8,96M EUR11,80 EUR0,40%1,13%1 EUR

Estrategia Gabedu Inver SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.


Información sobre el fondo de inversión Gabedu Inver SICAV

El fondo Gabedu Inver SICAV, con ISIN, ES0140606007 de la gestora Fineco Patrimonios SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,28% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.963.369 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Gabedu Inver SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gabedu Inver SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,10%-2,49%2,78%
20126,06%2,80%-0,66%2,64%1,19%
20134,06%1,59%-1,28%1,93%1,80%
20143,23%1,19%1,50%-0,06%0,56%
20151,23%3,86%-1,06%-2,69%1,24%
20161,51%-0,99%0,74%1,13%0,64%
20171,24%0,71%0,10%0,34%0,08%
2018-1,05%0,14%

Rendimiento mensual Gabedu Inver SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 24, 2018) Aug 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 24, 2018) Aug 25, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2013) Dec 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Gabedu Inver SICAV

Peso Valor
Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I
ES0137639011
18.80%1,99M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS GL CREDIT HED-P
LU0982234014
11.06%1,17M EUR
Participaciones|GS EUR SH DUR BD PRT-P ACC
LU0997588305
10.67%1,13M EUR
Participaciones|PIMCO EUROPE LTD
IE00B05QM511
5.49%0,58M EUR
Participaciones|GS GLOBAL FIXED INCOME PORTF
LU0429683310
5.35%0,57M EUR
Participaciones|FON FINECO DINERO FI
ES0107499032
5.16%0,55M EUR
Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE
ES0114592035
4.71%0,50M EUR
Participaciones|FON FINECO GESTION II
ES0164813034
4.44%0,47M EUR
Letras|REPUBLIC OF ITALY|0,810|2019-05-14
IT0005332413
4.25%0,45M EUR
Participaciones|FON FINECO GESTION
ES0138382033
3.80%0,40M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS TACTICAL TILT F
LU0654088995
3.59%0,38M EUR
Participaciones|GMS EUROPE PORTFOLIO
LU0394651326
3.20%0,34M EUR
Participaciones|MILLENIUM FUND II
ES0162916037
3.03%0,32M EUR
Participaciones|MILLENIUM FUND
ES0162915039
2.61%0,28M EUR
Participaciones|FON FINECO I
ES0138783032
2.57%0,27M EUR