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Gabedu Inver SICAV

GABEDU INVER SICAV, SA | ES0140606007

Fineco Patrimonios SGIIC

17 Oct, 2017
11,92
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GABEDU INVER SICAV, SA (ES0140606007)11,14M EUR11,92 EUR0,40%1,24%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento no superior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,10%-2,49%2,78%
20126,06%2,80%-0,66%2,64%1,19%
20134,06%1,59%-1,28%1,93%1,80%
20143,23%1,19%1,50%-0,06%0,56%
20151,23%3,86%-1,06%-2,69%1,24%
20161,51%-0,99%0,74%1,13%0,64%
20170,71%0,10%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 20, 2013) Dec 21, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gabedu Inver SICAV

Peso Valor
Participaciones|FON FINECO TOP RENTA FIJA I
ES0137639011
17.92%2,00M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0982234014
10.59%1,18M EUR
Participaciones|FON FINECO DINERO FI
ES0107499032
8.96%1,00M EUR
Participaciones|FINECO RENTA FIJA INTERN SERIE
ES0114592035
7.70%0,86M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0997588305
7.51%0,84M EUR
Participaciones|PIMCO EUROPE LTD
IE00B05QM511
5.22%0,58M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0429683310
5.12%0,57M EUR
Participaciones|FON FINECO GESTION
ES0138382033
4.26%0,47M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0654088995
3.47%0,39M EUR
Participaciones|FON FINECO GESTION II
ES0164813034
3.13%0,35M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0394651326
2.97%0,33M EUR
Participaciones|FON FINECO EUROLIDER FI
ES0138584034
2.74%0,31M EUR
Participaciones|FON FINECO I
ES0138783032
2.45%0,27M EUR
Participaciones|DEUTSCHE BANK AG
LU0328475792
1.69%0,19M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0344075766
1.36%0,15M USD