Mixtos Otros

Capital Five Opportunities SICAV

CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. | ES0140624000

Urquijo Gestión SGIIC

09 Aug, 2018
1,13
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. (ES0140624000)8,97M EUR1,13 EUR0,40%1,51%1 EUR
CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. (ES0140624000)8,97M EUR1,13 EUR0,35%1,51%1 EUR

Estrategia Capital Five Opportunities SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Capital Five Opportunities SICAV

El fondo Capital Five Opportunities SICAV, con ISIN, ES0140624000 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.965.230 EUR a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones Capital Five Opportunities SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Capital Five Opportunities SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-09

Rentabilidades absolutas al 2018-08-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,17%
20161,06%-5,64%-2,65%4,71%5,07%
201710,93%6,27%0,22%1,70%2,42%
2018-4,14%3,86%

Rendimiento mensual Capital Five Opportunities SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Capital Five Opportunities SICAV

Peso Valor
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
7.71%0,67M USD
ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50
FR0007054358
7.36%0,64M EUR
AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV
LU0717821077
6.35%0,56M EUR
AC.JAN HND HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
6.30%0,55M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
4.33%0,38M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.98%0,35M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.79%0,33M EUR
AC.THREADNEEDLE-PN EU SC O-IE SICAV
LU0329573587
3.48%0,31M EUR
AC.JPMORGAN EUROLAND EQ-IA SICAV
LU0248044454
3.26%0,29M EUR
AC.VONTOBEL-MTX SU E M L-ICAP SICAV(USD)
LU0571085686
2.94%0,26M USD
PART.AMUNDI F2 -US FD NUSDNHND (USD)
LU0778039122
2.77%0,24M USD
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
2.71%0,24M USD
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
2.51%0,22M USD
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.39%0,21M EUR
ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD)
US46090E1038
2.18%0,19M USD