CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.

CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. | ES0140624000

URQUIJO GESTION

€1,07
-3,41% 1M
-2,80% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.
ES0140624000
8,55M€0,40%5,00%0,50%1,00€2,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Capital Five Opportunities SICAV

El fondo Capital Five Opportunities SICAV, con ISIN, ES0140624000 de la gestora URQUIJO GESTION se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito5,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,29% -2,58% -4,59%
1 año -1,79% -1,79% -2,83%
3 años 7,79% 2,54% 1,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - -1,17%-1,17%
20161,06%-5,64%-2,65%4,71%5,07%
201710,93%6,27%0,22%1,69%2,42%
2018 - -4,14%3,86%2,44% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Oct 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 22, 2018

Cartera de Capital Five Opportunities SICAV

Posición Peso Valor
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
7,71%0,67M€
ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50
FR0007054358
7,36%0,64M€
AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV
LU0717821077
6,35%0,56M€
AC.JAN HND HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
6,30%0,55M€
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
4,33%0,38M€
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3,98%0,35M€
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3,79%0,33M€
AC.THREADNEEDLE-PN EU SC O-IE SICAV
LU0329573587
3,48%0,31M€
AC.JPMORGAN EUROLAND EQ-IA SICAV
LU0248044454
3,26%0,29M€
AC.VONTOBEL-MTX SU E M L-ICAP SICAV(USD)
LU0571085686
2,94%0,26M€
PART.AMUNDI F2 -US FD NUSDNHND (USD)
LU0778039122
2,77%0,24M€
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
2,71%0,24M€
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
2,51%0,22M€
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2,39%0,21M€
ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD)
US46090E1038
2,18%0,19M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,10-2,15
Beta1,721,59
Information Ratio0,960,09
R-Squared91,7770,10
Sharpe Ratio0,710,64
Standard Deviation7,267,62
Tracking Error3,574,80
Treynor Ratio3,003,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).