Mixtos Otros

Capital Five Opportunities SICAV

CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. | ES0140624000

Urquijo Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
1,09
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. (ES0140624000)8,81M EUR1,09 EUR0,40%1,08%1 EUR
CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. (ES0140624000)8,81M EUR1,09 EUR0,35%1,08%1 EUR

Estrategia Capital Five Opportunities SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


El fondo Capital Five Opportunities SICAV, con ISIN, ES0140624000 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 8.813.474 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Capital Five Opportunities SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Capital Five Opportunities SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,17%
20161,06%-5,64%-2,65%4,71%5,07%
20176,27%0,22%1,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Capital Five Opportunities SICAV

Peso Valor
ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50
FR0007054358
8.15%0,70M EUR
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
6.70%0,57M EUR
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
6.27%0,54M USD
AC.MFS MER-EUROPEAN SMALLER COS-I1 SICAV
LU0219424305
5.81%0,50M EUR
AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV
LU0717821077
5.47%0,47M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
4.35%0,37M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.71%0,32M USD
AC.VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-B SICAV(USD)
LU0040507039
3.04%0,26M USD
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.03%0,26M EUR
AC.ALLIANZ AG.
DE0008404005
2.65%0,23M EUR
PART.PIONEER FUNDS-US FD GR AA (USD)
LU0347184235
2.60%0,22M USD
AC.SAINT GOBAIN (FP)
FR0000125007
2.35%0,20M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
2.28%0,20M USD
AC.ALPHABET INC - CL C (USD)
US02079K1079
2.17%0,19M USD
AC.AIR LIQUIDE
FR0000120073
2.10%0,18M EUR