Mixtos Otros

Capital Five Opportunities SICAV

CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. | ES0140624000

Urquijo Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
1,08
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. (ES0140624000)8,59M EUR1,08 EUR0,40%1,08%1 EUR
CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. (ES0140624000)8,59M EUR1,08 EUR0,35%1,08%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,08%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

976 22 06 51

lierde@augustuscapital.es

Paseo de la Independencia Nº 19, 4º-4ª
50.0001 ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,17%
20161,06%-5,64%-2,65%4,71%5,07%
20176,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Capital Five Opportunities SICAV

Peso Valor
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
6.46%0,54M USD
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
6.40%0,54M EUR
ETF.LYXOR ETF EURO STOXX 50
FR0007054358
6.11%0,51M EUR
AC.MFS MER-EUROPEAN SMALLER COS-I1 SICAV
LU0219424305
5.59%0,47M EUR
AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV
LU0717821077
5.27%0,44M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.94%0,33M USD
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
3.81%0,32M EUR
AC.VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-B SICAV(USD)
LU0040507039
3.11%0,26M USD
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
2.92%0,25M EUR
PART.PIONEER FUNDS-US FD GR AA (USD)
LU0347184235
2.71%0,23M USD
AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)
SE0000108656
2.60%0,22M SEK
AC.ALLIANZ AG.
DE0008404005
2.47%0,21M EUR
AC.APPLE INC (USD)
US0378331005
2.40%0,20M USD
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|0,13|2017-04-26
Depósitos
2.37%0,20M EUR
AC.SAINT GOBAIN (FP)
FR0000125007
2.29%0,19M EUR