Mixtos Otros

Gahervi SICAV

GAHERVI, SICAV S.A. | ES0140635030

BBVA Asset Management SGIIC

13 Jul, 2018
11,12
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAHERVI, SICAV S.A. (ES0140635030)7,90M EUR11,12 EUR0,45%1,11%1 EUR

Estrategia Gahervi SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gahervi SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gahervi SICAV, con ISIN ES0140635030, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio total, que asciende a 7.896.802 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Gahervi SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gahervi SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,37%-1,53%-1,62%
2008-5,79%-6,67%2,89%-1,95%0,05%
20091,47%0,29%-1,04%1,47%0,77%
2010-0,22%1,40%-2,46%0,49%0,39%
2011-5,72%0,90%-0,25%-8,24%2,09%
20126,79%5,28%-2,72%2,27%1,95%
20137,77%1,50%-0,00%3,72%2,38%
20146,94%2,55%2,67%1,37%0,20%
2015-0,90%6,25%-2,58%-6,87%2,81%
2016-0,15%-2,32%-0,38%0,85%1,75%
20174,83%2,83%-0,05%1,75%0,24%
2018-1,68%0,68%

Rendimiento mensual Gahervi SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 10, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gahervi SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
7.44%0,59M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND
LU0360478795
3.76%0,30M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.26%0,26M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.12%0,25M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
2.88%0,23M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
2.76%0,22M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.69%0,21M EUR
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS JAPAN PORT
LU0906985758
2.69%0,21M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
2.63%0,21M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.62%0,21M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
2.54%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.53%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
2.51%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BNYMELLON ABSOLUTE RETURN
IE00B3RFPB49
2.28%0,18M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0582530498
2.20%0,18M EUR