Mixtos Otros

Gahervi SICAV

GAHERVI, SICAV S.A. | ES0140635030

BBVA Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
11,15
-0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAHERVI, SICAV S.A. (ES0140635030)8,17M EUR11,15 EUR0,45%0,94%1 EUR

Estrategia Gahervi SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gahervi SICAV, con ISIN ES0140635030, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 8.165.816 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Gahervi SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gahervi SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,37%-1,53%-1,62%
2008-5,79%-6,67%2,89%-1,95%0,05%
20091,47%0,29%-1,04%1,47%0,77%
2010-0,22%1,40%-2,46%0,49%0,39%
2011-5,72%0,90%-0,25%-8,24%2,09%
20126,79%5,28%-2,72%2,27%1,95%
20137,77%1,50%-0,00%3,72%2,38%
20146,94%2,55%2,67%1,37%0,20%
2015-0,90%6,25%-2,58%-6,87%2,81%
2016-0,15%-2,32%-0,38%0,85%1,75%
20172,83%-0,05%1,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gahervi SICAV

Peso Valor
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2018-02-01
XS0740606768
5.19%0,42M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
3.67%0,30M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.11%0,25M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.08%0,25M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
2.88%0,23M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.66%0,21M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
2.62%0,21M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.62%0,21M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.56%0,21M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA JAPóN (CUBIERTO) FI
ES0110088038
2.49%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.49%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STR FD EUR ABS
LU0776931064
2.48%0,20M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,551|2018-01-26
ES0513495QF7
2.47%0,20M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
2.42%0,20M EUR
PARTICIPACIO|JPMF INV-US SELECT EQT
LU0672672143
2.15%0,17M EUR