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Galdo 1924 SICAV

GALDO 1924, SICAV, S.A. | ES0140648009

Credit Suisse Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
12,60
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GALDO 1924, SICAV, S.A. (ES0140648009)18,20M EUR12,60 EUR0,25%0,46%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,62%3,91%
20147,24%2,72%2,62%-0,09%1,82%
20152,05%7,11%-3,29%-3,89%2,50%
20165,07%-0,88%-1,35%3,22%4,11%
20172,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Galdo 1924 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
8.22%1,48M EUR
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,200|2018 03 02
Depósitos
3.33%0,60M EUR
BONOS|BANKIA SA|4,000|2019-05-22
ES0213307004
2.87%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
2.83%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
2.82%0,51M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
US7960508882
2.66%0,48M USD
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSET MANAGERS LTD
IE00BLP5S791
2.22%0,40M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.21%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0995125985
1.95%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
1.94%0,35M EUR
ACCIONES|BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
BMG1368B1028
1.90%0,34M HKD
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
1.81%0,33M EUR
BONOS|TELECOM ITALIA SPA /|4,750|2018-05-25
XS0630463965
1.77%0,32M EUR
BONOS|ACS. ACTIV DE CONST|2,875|2020-04-01
XS1207309086
1.75%0,32M EUR
BONOS|REPSOL INTL FINANCE|4,500|2025-03-25
XS1207058733
1.69%0,30M EUR