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Galiana de Inversiones SICAV

GALIANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0140671001

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
11,01
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GALIANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0140671001)3,34M EUR11,01 EUR0,60%0,94%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,25%2,26%1,58%
201410,05%3,49%2,61%2,36%1,24%
20150,56%3,69%-2,74%-1,50%1,24%
2016-0,00%-0,29%0,80%0,55%-1,05%
20170,09%-1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Galiana de Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2017-07-03
ES00000124C5
14.76%0,50M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|05,750|2017-07-20
USE11805AN38
5.26%0,18M USD
PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY
LU0272941112
4.99%0,17M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
4.02%0,14M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.99%0,14M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.45%0,12M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.28%0,11M EUR
BONO SUBORDI|MAPFRE SA|04,375|2047-03-31
ES0224244089
3.16%0,11M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,125|2020-12-16
XS1334225361
3.13%0,11M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17
XS1057822766
3.01%0,10M EUR
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19
XS1169707087
2.98%0,10M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,500|2023-05-10
ES0205045018
2.92%0,10M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TE IN GLOBL TOTAL RETURN
LU0260871040
2.86%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
US46429B6552
2.80%0,10M USD
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|01,829|2023-11-29
US38141EB818
2.66%0,09M USD