Mixtos Otros

Galiana de Inversiones SICAV

GALIANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0140671001

BBVA Asset Management SGIIC

20 Nov, 2017
10,99
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GALIANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0140671001)3,38M EUR10,99 EUR0,60%0,94%1 EUR

Estrategia Galiana de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Galiana de Inversiones SICAV, con ISIN ES0140671001, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.379.341 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Galiana de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Galiana de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,25%2,26%1,58%
201410,05%3,49%2,61%2,36%1,24%
20150,56%3,69%-2,74%-1,50%1,24%
2016-0,00%-0,29%0,80%0,55%-1,05%
20170,09%-1,76%-0,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Galiana de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH
LU0145657366
5.06%0,17M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
5.06%0,17M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND
LU0360478795
5.03%0,17M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
5.00%0,17M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.48%0,12M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.36%0,11M EUR
BONO SUBORDI|MAPFRE SA|04,375|2047-03-31
ES0224244089
3.27%0,11M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|02,125|2020-12-16
XS1334225361
3.16%0,11M EUR
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,070|2020-02-19
XS1169707087
3.04%0,10M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,500|2023-05-10
ES0205045018
3.04%0,10M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17
XS1057822766
3.04%0,10M EUR
PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
LU0351545230
3.04%0,10M EUR
BONO|LLOYDS BANKING GROU|00,449|2024-06-21
XS1633845158
3.01%0,10M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TE IN GLOBL TOTAL RETURN
LU0260871040
2.83%0,10M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
US46429B6552
2.74%0,09M USD