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Galleville Inversiones SICAV

GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0140783038

Urquijo Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
7,32
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0140783038)3,50M EUR7,32 EUR0,45%1,05%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,90%1,94%-3,86%3,96%0,01%
20077,61%0,00%9,49%-1,60%-0,12%
2008-21,74%-8,03%-1,15%-4,63%-9,74%
20098,88%-1,25%4,20%4,43%1,32%
2010-0,29%0,79%-4,94%3,39%0,65%
2011-1,78%1,94%0,81%-7,16%2,96%
20128,48%4,09%-3,09%4,70%2,71%
20139,42%1,07%1,24%3,44%3,38%
20145,06%2,02%1,44%1,21%0,30%
20152,39%7,57%-3,60%-4,07%2,93%
20160,30%-3,43%-0,80%2,65%1,99%
20173,70%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Galleville Inversiones SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
5.52%0,19M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
4.85%0,17M EUR
Part. SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.
ES0175095001
4.50%0,16M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.65%0,13M USD
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.29%0,11M GBP
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
3.03%0,11M USD
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
2.94%0,10M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
2.90%0,10M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.89%0,10M EUR
AC.HSBC GIF INDIAN EQUITY-EUR AD SICAV
LU0551366536
2.88%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.87%0,10M EUR
OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26)
XS1512827095
2.82%0,10M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
2.81%0,10M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
2.66%0,09M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.65%0,09M EUR