Mixtos Otros

Galleville Inversiones SICAV

GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0140783038

Urquijo Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
7,31
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0140783038)3,48M EUR7,31 EUR0,45%1,40%1 EUR

Estrategia Galleville Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Galleville Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Galleville Inversiones SICAV, con ISIN ES0140783038, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,40% del patrimonio total, que asciende a 3.482.721 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Galleville Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,40%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Galleville Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,90%1,94%-3,86%3,96%0,01%
20077,61%0,00%9,49%-1,60%-0,12%
2008-21,74%-8,03%-1,15%-4,63%-9,74%
20098,88%-1,25%4,20%4,43%1,32%
2010-0,29%0,79%-4,94%3,39%0,65%
2011-1,78%1,94%0,81%-7,16%2,96%
20128,48%4,09%-3,09%4,70%2,71%
20139,42%1,07%1,24%3,44%3,38%
20145,06%2,02%1,44%1,21%0,30%
20152,39%7,57%-3,60%-4,07%2,93%
20160,30%-3,43%-0,80%2,65%1,99%
20175,83%3,70%0,18%1,12%0,74%
2018-1,95%-0,10%

Rendimiento mensual Galleville Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Galleville Inversiones SICAV

Peso Valor
Part. SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.
ES0175095001
4.62%0,16M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.99%0,14M USD
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.58%0,12M EUR
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
3.39%0,12M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.28%0,11M GBP
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
3.26%0,11M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
3.10%0,11M USD
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.05%0,11M USD
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23)
XS1799039976
2.88%0,10M EUR
BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22
XS1692396069
2.88%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.88%0,10M EUR
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
XS1788584321
2.87%0,10M EUR
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023
XS1752476538
2.85%0,10M EUR
PART.EDM ROTHSCHILD START-S
FR0010773614
2.79%0,10M EUR
AC.HSBC GIF INDIAN EQUITY-I EUR SICAV
LU0551366700
2.78%0,10M EUR