Mixtos Otros

Galleville Inversiones SICAV

GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0140783038

Urquijo Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
7,34
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0140783038)3,57M EUR7,34 EUR0,45%1,05%1 EUR

Estrategia Galleville Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Galleville Inversiones SICAV, con ISIN ES0140783038, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.574.087 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Galleville Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Galleville Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,90%1,94%-3,86%3,96%0,01%
20077,61%0,00%9,49%-1,60%-0,12%
2008-21,74%-8,03%-1,15%-4,63%-9,74%
20098,88%-1,25%4,20%4,43%1,32%
2010-0,29%0,79%-4,94%3,39%0,65%
2011-1,78%1,94%0,81%-7,16%2,96%
20128,48%4,09%-3,09%4,70%2,71%
20139,42%1,07%1,24%3,44%3,38%
20145,06%2,02%1,44%1,21%0,30%
20152,39%7,57%-3,60%-4,07%2,93%
20160,30%-3,43%-0,80%2,65%1,99%
20173,70%0,18%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 26, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Galleville Inversiones SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
5.49%0,19M USD
Part. SABADELL GARANTÍA FIJA 16, F.I.
ES0175095001
4.47%0,16M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.66%0,13M USD
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.56%0,13M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
3.33%0,12M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.23%0,11M GBP
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.04%0,11M EUR
AC.BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
2.89%0,10M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.87%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.84%0,10M EUR
OB.ING GROEP FTF %VAR VT.26/09/29(C9/24)
XS1689540935
2.81%0,10M EUR
AC.HSBC GIF INDIAN EQUITY-EUR AD SICAV
LU0551366536
2.78%0,10M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.64%0,09M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
2.63%0,09M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.26%0,08M EUR