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Gamavo SICAV

GAMAVO, SICAV, S.A. | ES0140791031

Gesiuris Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
1,30
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAMAVO, SICAV, S.A. (ES0140791031)3,55M EUR1,30 EUR0,30%1,49%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

Salvador Alegre Segura


Twitter

Marc Garrigasait Colomés


Jordi Viladot Pou


Linkedin Twitter

Jesús Domínguez


Luis de Blas


Linkedin

Albert Parés Hereu


Linkedin Twitter

Daniel Suárez Montes


Hugo Casanovas


Jordi Borràs Cabacés


Linkedin

Aitor Sancho


Óscar Elvira Benito


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,58%1,12%1,58%
2011-8,00%-0,90%-0,92%-7,00%0,75%
20129,78%4,61%-0,60%4,82%0,72%
2013-3,09%0,24%-5,57%0,17%2,21%
201414,94%3,48%1,94%5,96%2,84%
20158,95%11,51%-1,47%-6,47%6,02%
2016-3,36%-6,27%-1,20%1,04%3,27%
20173,21%0,23%3,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gamavo SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EURO EQUITIES
ES0116829039
19.45%0,67M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,45|2017-11-09
Depósitos
7.57%0,26M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,45|2017-11-09
Depósitos
7.30%0,25M EUR
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
6.64%0,23M USD
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30
XS1586555515
5.85%0,20M EUR
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
5.53%0,19M USD
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
4.38%0,15M USD
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
3.06%0,10M EUR
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S
DK0060534915
2.98%0,10M DKK
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
2.93%0,10M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-23
Depósitos
2.92%0,10M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-23
Depósitos
2.92%0,10M EUR
ACCIONES|BASF SE
DE000BASF111
2.91%0,10M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.40%0,08M EUR
ACCIONES|L'OREAL SA
FR0000120321
2.34%0,08M EUR