Mixtos Otros

Gaminco Inversiones SICAV

GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0140793003

JPMorgan Gestión SGIIC

12 Dec, 2017
1,12
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)18,25M EUR1,12 EUR0,45%1,24%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)18,25M EUR1,12 EUR0,41%1,24%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)18,25M EUR1,12 EUR0,38%1,24%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)18,25M EUR1,12 EUR0,34%1,24%1 EUR

Estrategia Gaminco Inversiones SICAV

El objetivo de la Sociedad de Inversión es proporcionar de forma global al accionista una rentabilidad adecuada al perfil del riesgo asumido. La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Gaminco Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gaminco Inversiones SICAV, con ISIN ES0140793003, de la gestora JPMorgan Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio total, que asciende a 18.246.569 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Gaminco Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,34%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gaminco Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,04%1,73%2,79%
20144,90%1,00%1,66%0,41%1,74%
20151,06%3,76%-1,17%-4,40%3,09%
20161,08%-2,28%0,38%2,02%1,00%
20171,85%-0,58%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gaminco Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
12.12%2,19M USD
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - JPM US AGGREG
LU1432507090
8.32%1,50M EUR
Participaciones|VANGUARD INVESTMENT SERIES B
IE00BGCZ0B53
6.34%1,14M EUR
Participaciones|JPM AGGREGATE BOND-IH EUR
LU0958694670
5.42%0,98M EUR
Participaciones|VANGUARD INVESTMENT SERIE I
IE00BZ04LQ92
4.69%0,85M EUR
Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE
IE0032876397
4.66%0,84M EUR
Participaciones|JPM GLOBAL HIGH YIELD BD-I HDG
LU0248018375
4.65%0,84M EUR
Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,*
IE00B3ZW0K18
4.60%0,83M EUR
Participaciones|DBX MSCI EUROPE (DR)
LU0274209237
4.10%0,74M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND
IE00B02KXH56
2.90%0,52M EUR
Participaciones|PICTET-AB RT-HJ
LU1256216513
2.80%0,50M EUR
Participaciones|HENDERSON GARTMORE UK ABR
LU0966752916
2.78%0,50M EUR
Participaciones|BBH LUXEMBOURG FUNDS - BBH COR
LU1545470616
2.74%0,49M USD
Participaciones|MAN FUNDS VI PLC - MAN NUMERIC
IE00BDQZFD78
2.71%0,49M EUR
Participaciones|JP MORGAN SYST ALPH -I EUR
LU0406668425
2.70%0,49M EUR