Mixtos Otros

Gaminco Inversiones SICAV

GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0140793003

JPMorgan Gestión SGIIC

19 Jun, 2018
1,11
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)17,25M EUR1,11 EUR0,63%1,14%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)17,25M EUR1,11 EUR0,53%1,14%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)17,25M EUR1,11 EUR0,46%1,14%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)17,25M EUR1,11 EUR0,41%1,14%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)17,25M EUR1,11 EUR0,39%1,14%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)17,25M EUR1,11 EUR0,32%1,14%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)17,25M EUR1,11 EUR0,21%1,14%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)17,25M EUR1,11 EUR0,14%1,14%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)17,25M EUR1,11 EUR0,11%1,14%1 EUR

Estrategia Gaminco Inversiones SICAV

El objetivo de la Sociedad de Inversión es proporcionar de forma global al accionista una rentabilidad adecuada al perfil del riesgo asumido. La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Gaminco Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gaminco Inversiones SICAV, con ISIN ES0140793003, de la gestora JPMorgan Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio total, que asciende a 17.249.489 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Gaminco Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,63%PERCENT
Management Fee0,53%PERCENT
Management Fee0,46%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
Management Fee0,39%PERCENT
Management Fee0,32%PERCENT
Management Fee0,21%PERCENT
Management Fee0,14%PERCENT
Management Fee0,11%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gaminco Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,04%1,73%2,79%
20144,90%1,00%1,66%0,41%1,74%
20151,06%3,76%-1,17%-4,40%3,09%
20161,08%-2,28%0,38%2,02%1,00%
20173,53%1,85%-0,58%0,72%1,51%
2018-2,49%

Rendimiento mensual Gaminco Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 29, 2017) Dec 30, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 29, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gaminco Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|MERRILL LYNCH INV SOL GL D-GU
LU1720795126
8.42%1,49M EUR
Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,*
IE00B3ZW0K18
8.00%1,42M EUR
Participaciones|MERRILL LYNCH INV SOL GLD CRU
LU1720794400
5.54%0,98M EUR
Participaciones|JPMORGAN FUND AGG BF-I2 EUR
LU1727350453
5.47%0,97M EUR
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
4.61%0,82M USD
Participaciones|VANGUARD INVESTMENT SERIES B
IE00BGCZ0B53
4.60%0,82M EUR
Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE
IE0032876397
3.67%0,65M EUR
Participaciones|VANGUARD INVESTMENT SERIE I
IE00BZ04LQ92
3.63%0,64M EUR
Participaciones|MERRILL LYNCH INVESTMENT SOLUT
LU0562189042
3.43%0,61M EUR
Participaciones|BLACKROCK JAPAN EQUITY 1 FUND
IE00BZCTKC13
2.95%0,52M JPY
Participaciones|HENDERSON GARTMORE UK ABR
LU0966752916
2.80%0,50M EUR
Participaciones|MERRILL LYNCH INV SOL GLD SCU
LU1720795803
2.78%0,49M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS EURO BD
LU0368229703
2.76%0,49M EUR
Participaciones|JPM US AGG BD EUR HGD ACC I2
LU1727358431
2.76%0,49M EUR
Participaciones|BBH LUXEMBOURG FUNDS - BBH COR
LU1545470616
2.73%0,48M USD