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Gaminco Inversiones SICAV

GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0140793003

JPMorgan Gestión SGIIC

15 Jun, 2017
1,10
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)19,40M EUR1,10 EUR0,45%1,24%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)19,40M EUR1,10 EUR0,41%1,24%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)19,40M EUR1,10 EUR0,38%1,24%1 EUR
GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0140793003)19,40M EUR1,10 EUR0,34%1,24%1 EUR

Estrategia

El objetivo de la Sociedad de Inversión es proporcionar de forma global al accionista una rentabilidad adecuada al perfil del riesgo asumido. La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,41%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
Management Fee0,34%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,04%1,73%2,79%
20144,90%1,00%1,66%0,41%1,74%
20151,06%3,76%-1,17%-4,40%3,09%
20161,08%-2,28%0,38%2,02%1,00%
20171,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 24, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gaminco Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0,
IE00B5BMR087
9.13%1,77M USD
Participaciones|JPM AGGREGATE BOND-IH EUR
LU0958694670
8.10%1,57M EUR
Participaciones|ISHARES S&P 500 MONTHLY EUR|0,*
IE00B3ZW0K18
6.31%1,22M EUR
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - JPM US AGGREG
LU1432507090
6.24%1,21M EUR
Participaciones|VANGUARD INVESTMENT SERIES B
IE00BGCZ0B53
6.23%1,21M EUR
Participaciones|PIMCO-GLB INV GRADE
IE0032876397
5.41%1,05M EUR
Participaciones|JPM GLOBAL HIGH YIELD BD-I HDG
LU0248018375
5.39%1,05M EUR
Participaciones|JPM GLOBAL CORP BD I HDG
LU0973524456
5.36%1,04M EUR
Participaciones|EDGEWOOD L SELECT - US SELECT
LU1165258440
3.68%0,71M USD
Participaciones|SIG LYRICAL FUND-I USD
IE00BKZGYB13
3.56%0,69M USD
Participaciones|DBX MSCI EUROPE (DR)
LU0274209237
3.14%0,61M EUR
Participaciones|MAN FUNDS VI PLC - MAN NUMERIC
IE00BDQZFD78
2.77%0,54M EUR
Participaciones|PICTET-AB RT-HJ
LU1256216513
2.77%0,54M EUR
Participaciones|HENDERSON GARTMORE UK ABR
LU0966752916
2.75%0,53M EUR
Participaciones|JP MORGAN SYST ALPH -I EUR
LU0406668425
2.74%0,53M EUR