Mixtos Otros

Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

GAMMA INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A. | ES0140801038

BBVA Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
4,73
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAMMA INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A. (ES0140801038)6,02M EUR4,73 EUR0,35%1,27%1 EUR
GAMMA INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A. (ES0140801038)6,02M EUR4,73 EUR0,30%1,27%1 EUR
GAMMA INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A. (ES0140801038)6,02M EUR4,73 EUR0,25%1,27%1 EUR

Estrategia Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

El fondo Gamma Inversiones Bursátiles SICAV, con ISIN, ES0140801038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.022.507 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,93%-0,93%-1,97%
2008-13,81%-6,06%-1,09%-1,88%-5,46%
200912,04%-2,03%5,98%6,18%1,62%
20102,09%1,10%-3,49%2,68%1,90%
2011-7,14%1,44%-0,78%-8,94%1,33%
20126,73%4,73%-2,88%2,49%2,38%
20134,34%-0,69%-0,53%4,01%1,56%
20146,88%2,82%1,91%1,21%0,77%
20151,22%4,29%-1,68%-3,28%2,07%
20161,83%-2,15%0,82%1,35%1,85%
20171,33%-0,86%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
7.69%0,46M EUR
PARTICIPACIO|QUALITY INVERSI CONSERVADOR FI
ES0172273007
5.00%0,30M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.68%0,28M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
4.45%0,27M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2018-04-30
US912828UZ19
4.19%0,25M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
4.17%0,25M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4.15%0,25M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.99%0,24M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
3.97%0,24M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
3.79%0,23M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3.47%0,21M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
2.86%0,17M USD
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
2.76%0,17M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP
FR0010261198
2.57%0,16M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
2.31%0,14M EUR