Mixtos Otros

Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

GAMMA INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A. | ES0140801038

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jun, 2018
4,78
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAMMA INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A. (ES0140801038)6,05M EUR4,78 EUR0,35%0,98%1 EUR
GAMMA INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A. (ES0140801038)6,05M EUR4,78 EUR0,30%0,98%1 EUR
GAMMA INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A. (ES0140801038)6,05M EUR4,78 EUR0,25%0,98%1 EUR

Estrategia Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

El fondo Gamma Inversiones Bursátiles SICAV, con ISIN, ES0140801038 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.049.817 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,93%-0,93%-1,97%
2008-13,81%-6,06%-1,09%-1,88%-5,46%
200912,04%-2,03%5,98%6,18%1,62%
20102,09%1,10%-3,49%2,68%1,90%
2011-7,14%1,44%-0,78%-8,94%1,33%
20126,73%4,73%-2,88%2,49%2,38%
20134,34%-0,69%-0,53%4,01%1,56%
20146,88%2,82%1,91%1,21%0,77%
20151,22%4,29%-1,68%-3,28%2,07%
20161,83%-2,15%0,82%1,35%1,85%
20170,57%1,33%-0,86%0,01%0,10%
2018-1,86%

Rendimiento mensual Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gamma Inversiones Bursátiles SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
7.86%0,46M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
4.49%0,27M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4.37%0,26M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
4.32%0,26M EUR
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,625|2018-04-30
US912828UZ19
4.12%0,24M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
4.08%0,24M EUR
PARTICIPACIO|JP MORGAN INVESTMENT FUND IN
LU0289473133
4.02%0,24M EUR
PARTICIPACIO|BNY-GLOBAL REAL RETURN ÿ-CA
IE00B70B9H10
3.76%0,22M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.59%0,21M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
3.42%0,20M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
2.90%0,17M USD
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
2.85%0,17M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP
FR0010261198
2.51%0,15M EUR
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
LU0256883504
2.44%0,14M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.20%0,13M EUR