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Gardama de Inversiones SICAV

GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0140897036

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
12,03
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0140897036)20,75M EUR12,03 EUR0,40%1,44%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,43%-1,66%-3,37%
2008-24,56%-9,98%0,14%-4,77%-12,12%
200918,28%0,25%9,54%4,56%3,02%
201011,22%6,44%-0,79%-0,60%5,95%
2011-7,97%0,13%-2,57%-11,28%6,33%
20129,44%1,75%2,16%5,13%0,15%
20136,24%3,31%-0,32%1,00%2,15%
20147,14%1,27%1,40%1,15%3,15%
20155,18%6,52%-0,33%-3,89%3,08%
20160,52%-1,47%0,04%-0,23%2,21%
20172,35%-0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2016) Sep 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gardama de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FINANCE BV
LU0034353002
5.48%1,15M EUR
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL STATE SOCIMI
ES0105015012
3.85%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
3.25%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0565135745
3.24%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|PERMAL ASSET MANAGEMENT INC
LU0182656214
2.84%0,60M USD
PARTICIPACIONES|BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
LU0942882589
2.83%0,59M EUR
ACCIONES|NESTLE S.A.
CH0038863350
2.76%0,58M CHF
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV.FUNDS ICVC.UK
GB0030810138
2.72%0,57M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.61%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
2.56%0,54M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.49%0,52M USD
PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEMENT/FRANCE
LU0417733242
2.46%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|LGI S.A.
LU0225244705
2.45%0,51M USD
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA
LU0494762056
2.34%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTIóN SGIIC,SA
ES0118626037
2.08%0,43M EUR