GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0140897036

CREDIT SUISSE GESTION

€11,58
+2,99% 1M
+4,94% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0140897036
19,63M€0,40%-0,50%1,00€1,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gardama de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones GARDAMA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,19% -1,99% -5,98%
1 año -2,39% -3,00% -3,03%
3 años 3,72% 1,23% 3,05%
5 años 10,42% 2,00% 1,63%
10 años 52,17% 4,29% 2,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,14% - - - -
20155,18% - - - -
20160,52%-1,47%0,04%-0,23%2,21%
20172,95%2,35%-0,49%0,54%0,55%
2018-9,17%-2,19%0,00%-1,65%-5,58%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019

Cartera de Gardama de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02
ES00000126Z1
5,06%0,95M€
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION MANCO SA
LU0501220262
3,21%0,60M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0119402005
3,12%0,58M€
PARTICIPACIONES|ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUX
LU0942882589
3,05%0,57M€
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0433182507
2,49%0,47M€
PARTICIPACIONES|CM INVESTMENT SOLUTIONS LTD
LU0333226826
2,16%0,41M€
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2019-03-12
XS1043535092
2,03%0,38M€
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18
XS1645651909
2,02%0,38M€
BONOS|BEN OLDMAN REAL ESTA|10,000|2021-10-23
XS1699865926
2,01%0,38M€
BONOS|BANCO SABADELL SA|6,500|2022-05-18
XS1611858090
1,98%0,37M€
LAR ESPAÑA REAL ESTATE
ES0105015012
1,92%0,36M€
PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL INTERNATIONAL
IE00BFRSYJ83
1,84%0,34M€
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1,81%0,34M€
PARTICIPACIONES|BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC SA
ES0114904016
1,65%0,31M€
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149302
1,60%0,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,29-2,10
Beta0,770,63
Information Ratio-0,10-0,87
R-Squared88,6084,69
Sharpe Ratio-0,72-0,36
Standard Deviation6,204,23
Tracking Error2,752,80
Treynor Ratio-5,84-2,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).