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Garesa de Inversiones SICAV

GARESA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0140898034

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
1,89
0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GARESA DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0140898034)21,13M EUR1,89 EUR0,30%0,60%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,92%-0,87%-0,05%
2008-9,29%-8,68%-0,93%1,43%-1,14%
20099,92%-0,41%0,67%6,70%2,75%
20103,82%2,38%-1,46%0,71%2,19%
2011-7,54%-1,17%-1,43%-8,45%3,67%
20129,21%3,92%-1,49%3,89%2,68%
201310,73%0,61%0,44%4,91%4,44%
201412,96%3,68%3,11%3,22%2,37%
20153,84%8,47%-3,48%-4,87%4,25%
20162,87%-2,62%-0,01%2,67%2,91%
20173,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Garesa de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
6.42%1,37M USD
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
6.13%1,30M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31
ES00000126B2
5.26%1,12M EUR
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA GLOBAL BOND FD
LU0836861970
3.39%0,72M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0346389348
3.01%0,64M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17
ES0378641023
2.93%0,62M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE DAX UCITS ETF DE
DE0005933931
2.91%0,62M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EMERG MKTS ETF
US4642872349
2.26%0,48M USD
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS
FR0010345371
2.18%0,46M EUR
BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|05,000|2023-11-14
XS0989061345
2.03%0,43M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI BD GL AGGREGATE SHEC
LU0839535514
1.98%0,42M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,000|2030-11-30
ES00000127C8
1.94%0,41M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17
XS1057822766
1.91%0,41M EUR
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|06,000|2021-03-08
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PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑ|00,479|2017-05-17
ES0513806ZO8
1.87%0,40M EUR