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H.F. Big King SICAV

H.F. BIG KING, SICAV, S.A. | ES0141115008

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
10,38
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

H.F. BIG KING, SICAV, S.A. (ES0141115008)2,48M EUR10,38 EUR0,40%1,78%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,78%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,21%-4,71%-0,13%1,84%-0,14%
20173,14%0,48%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de H.F. Big King SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU0219424487
6.27%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
5.13%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010107953
4.79%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
4.60%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B0PHJR59
4.45%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
4.22%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
4.04%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
LU0895805017
3.97%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
3.96%0,10M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140396
3.43%0,08M USD
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNACIONAL FUND/LUX
LU0817813032
3.33%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582530498
3.14%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
3.11%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP
LU0333226230
3.03%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
2.95%0,07M EUR