Mixtos Otros

H.F. Big King SICAV

H.F. BIG KING, SICAV, S.A. | ES0141115008

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Jun, 2018
10,34
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

H.F. BIG KING, SICAV, S.A. (ES0141115008)2,48M EUR10,34 EUR0,40%1,70%1 EUR

Estrategia H.F. Big King SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión H.F. Big King SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo H.F. Big King SICAV, con ISIN ES0141115008, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio total, que asciende a 2.478.912 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones H.F. Big King SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad H.F. Big King SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,21%-4,71%-0,13%1,84%-0,14%
20176,16%3,14%0,48%1,12%1,31%
2018-2,74%

Rendimiento mensual H.F. Big King SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de H.F. Big King SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0674140123
6.45%0,16M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B84NTW56
6.37%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
5.98%0,15M USD
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
5.53%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
5.08%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0955993034
4.82%0,12M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0622664224
4.19%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545669
4.17%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
4.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE0006289309
3.75%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP
IE00B6TYHG95
3.11%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE LLP
LU0333226826
3.10%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0490769915
3.10%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA
LU0568614670
2.93%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
2.85%0,07M EUR