Bankia Bonos CP Premier FI

CLASE PREMIER | ES0141173007

BANKIA FONDOS

€99,37
+0,12% 1M
+0,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE UNIVERSAL
ES0141173031
85,86M€1,00%-1,08%100,00€-0,29%
CLASE PREMIER
ES0141173007
71,27M€0,40%-0,48%200.000,00€-
CLASE PLUS
ES0141173015
40,19M€0,75%-0,83%25.000,00€-
CLASE CARTERA
ES0141173023
0,14M€0,16%-0,24%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Bankia Bonos CP Premier FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB) para la exposición a letras del tesoro y Merrill Lynch Euro Currency LIBID Overnight (LOEC) para el resto de la exposición. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). No se incluirán activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija. El fondo podrá tener un máximo del 5% de la exposición total en riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Bonos Corto Plazo FI

El fondo Bankia Bonos Corto Plazo FI, con ISIN, ES0141173007 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Bankia Bonos CP Premier FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,48%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Ultra Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,72% 1,23% 0,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,34%-0,34%-0,24%
2019 - 0,47% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 22, 2019

Cartera de Bankia Bonos Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
IT0004695075
3,14%6,04M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01
IT0004009673
2,79%5,35M€
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15
IT0005250946
2,60%5,00M€
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.000001|2019-09-25
Depósitos
2,60%5,00M€
BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
IT0005348443
2,26%4,34M€
PAGARÿS|Acciona Financi|.1|2019-01-18
XS1914325920
2,08%4,00M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15
IT0005056541
2,08%4,00M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.28|2022-06-15
IT0005104473
2,03%3,90M€
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2020-09-01
IT0004594930
1,93%3,70M€
BONO|Reino de España|.4|2022-04-30
ES00000128O1
1,85%3,55M€
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.05|2019-03-08
Depósitos
1,67%3,20M€
OBLIGACIONES|Com. Canarias|4.929|2020-03-09
ES0000093361
1,65%3,18M€
BONO|Sant. Cons.Fin|1|2021-05-26
XS1413580579
1,58%3,04M€
PAGARÿS|Banco Sabadell|.05|2019-09-18
ES0513862LK9
1,56%3,00M€
BONO|Nomura Europe|1.125|2020-06-03
XS1241710323
1,32%2,53M€

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).