RF Ultra Corto Plazo EUR

Bankia Bonos Corto Plazo FI

Bankia Bonos CP Universal FI | ES0141173031

Bankia Fondos SGIIC

17 Jul, 2018
1,30
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankia Bonos CP Universal FI (ES0141173031)89,09M EUR1,30 EUR0,00%0,00%1 EUR

Estrategia Bankia Bonos Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Merrill Lynch Spanish Government Bill Index (GOEB) para la exposición a letras del tesoro y Merrill Lynch Euro Currency LIBID Overnight (LOEC) para el resto de la exposición. El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). No se incluirán activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija. La exposición a riesgo divisa será como máximo el 5%.


Información sobre el fondo de inversión Bankia Bonos Corto Plazo FI

El fondo Bankia Bonos Corto Plazo FI, con ISIN, ES0141173031 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,70% con una volatilidad del 1,27% lo que le sitúa en la posición 70 entre los 105 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 89.085.358 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Bankia Bonos Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Cecilia Salvador Mas


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Rentabilidad Bankia Bonos Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,60%0,53%0,52%
20042,07%0,50%0,50%0,53%0,53%
20052,12%0,53%0,51%0,54%0,52%
20062,90%0,57%0,68%0,77%0,85%
20073,67%0,93%0,96%0,93%0,81%
20081,73%0,51%0,64%0,66%-0,08%
20091,50%0,71%0,26%0,31%0,22%
20100,78%0,21%0,15%0,31%0,10%
20113,04%1,03%0,55%0,55%0,88%
20123,20%0,98%0,32%0,96%0,91%
20132,25%0,74%0,51%0,60%0,39%
20141,55%0,63%0,44%0,36%0,10%
20150,83%0,49%-0,08%0,25%0,18%
20160,41%0,16%0,13%0,12%-0,01%
20170,34%0,03%0,14%0,14%0,03%
20180,08%-0,97%

Rendimiento mensual Bankia Bonos Corto Plazo FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 08, 2018
Rulebook (May 04, 2018) May 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 08, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 08, 2018
Key Features (Oct 30, 2015) Oct 30, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Bankia Bonos Corto Plazo FI

Peso Valor
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.28|2022-06-15
IT0005104473
4.53%10,13M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.05|2018-07-11
Depósitos
4.47%10,00M EUR
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06
ES0000101586
3.18%7,11M EUR
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-05-30
IT0005256471
2.69%6,03M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-15
Depósitos
2.68%6,00M EUR
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10
ES0001352543
2.36%5,29M EUR
BONO|Estado Italiano|.35|2020-06-15
IT0005250946
2.26%5,06M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.43|2022-12-15
IT0005137614
2.05%4,59M EUR
OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28
ES0000106437
2.00%4,49M EUR
BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17
ES0313307003
1.98%4,42M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01
IT0004489610
1.90%4,26M EUR
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.582|2020-12-15
IT0005056541
1.83%4,08M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-06-19
Depósitos
1.79%4,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-19
Depósitos
1.79%4,00M EUR
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-07-05
Depósitos
1.79%4,00M EUR