Mixtos Otros

Striker Capital SICAV

STRIKER CAPITAL SICAV SA | ES0141183030

Andbank Wealth Management SGIIC

12 Dec, 2017
3,94
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STRIKER CAPITAL SICAV SA (ES0141183030)12,98M EUR3,94 EUR0,93%2,78%1 EUR
STRIKER CAPITAL SICAV SA (ES0141183030)12,98M EUR3,94 EUR0,85%2,78%1 EUR
STRIKER CAPITAL SICAV SA (ES0141183030)12,98M EUR3,94 EUR0,76%2,78%1 EUR

Estrategia Striker Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Striker Capital SICAV

El fondo Striker Capital SICAV, con ISIN, ES0141183030 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.984.955 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Striker Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,93%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,76%PERCENT
On Going Charge2,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Striker Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,06%3,76%
20072,22%2,51%1,63%-1,24%-0,65%
2008-9,82%-3,02%-1,02%-2,12%-4,02%
20094,59%0,48%1,31%2,10%0,62%
20101,61%1,00%-2,72%2,25%1,14%
2011-3,33%0,67%0,51%-6,01%1,65%
20121,59%1,00%-3,09%2,15%1,60%
20134,06%0,76%-0,82%2,29%1,79%
20144,43%2,08%1,26%0,92%0,11%
2015-9,31%4,05%-5,74%-10,41%3,22%
2016-8,20%-9,89%-1,75%1,42%2,24%
20173,07%0,79%1,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 23, 2017) Nov 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 23, 2017) Nov 25, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Striker Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
5.90%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em
FR0010107953
4.88%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
LU0329573587
3.31%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|JPMF Europe Strategi
LU0289214545
3.26%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|LO Funds-Generation
LU0866420937
3.25%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ
LU0119753134
3.22%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Lyxor Stoxx G&Se
FR0010344887
3.13%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|ETF SPDR Energy Sele
US81369Y7040
3.08%0,40M USD
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
FR0010688184
3.07%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
US81369Y6059
3.03%0,39M USD
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0125951151
3.01%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010345371
2.98%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit
LU0980584436
2.97%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-Asia Pac Eqty
LU0969580132
2.97%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw
LU0157028266
2.97%0,38M EUR