Mixtos Otros

Striker Capital SICAV

STRIKER CAPITAL SICAV SA | ES0141183030

Andbank Wealth Management SGIIC

20 Feb, 2018
3,92
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STRIKER CAPITAL SICAV SA (ES0141183030)15,46M EUR3,92 EUR0,93%2,78%1 EUR
STRIKER CAPITAL SICAV SA (ES0141183030)15,46M EUR3,92 EUR0,85%2,78%1 EUR
STRIKER CAPITAL SICAV SA (ES0141183030)15,46M EUR3,92 EUR0,76%2,78%1 EUR

Estrategia Striker Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Striker Capital SICAV

El fondo Striker Capital SICAV, con ISIN, ES0141183030 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.457.861 EUR a fecha de 25 de February de 2018.

Comisiones Striker Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,93%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,76%PERCENT
On Going Charge2,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Striker Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,06%3,76%
20072,22%2,51%1,63%-1,24%-0,65%
2008-9,82%-3,02%-1,02%-2,12%-4,02%
20094,59%0,48%1,31%2,10%0,62%
20101,61%1,00%-2,72%2,25%1,14%
2011-3,33%0,67%0,51%-6,01%1,65%
20121,59%1,00%-3,09%2,15%1,60%
20134,06%0,76%-0,82%2,29%1,79%
20144,43%2,08%1,26%0,92%0,11%
2015-9,31%4,05%-5,74%-10,41%3,22%
2016-8,20%-9,89%-1,75%1,42%2,24%
20177,02%3,07%0,79%1,70%1,29%

Rendimiento mensual Striker Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 24, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Striker Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LFP Europe Impact Em
FR0010107953
4.03%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
LU0329573587
3.42%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|LO Funds-Generation
LU0866420937
3.31%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|JPMF Europe Strategi
LU0289214545
3.28%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ
LU0119753134
3.26%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|ETF SPDR Energy Sele
US81369Y7040
3.21%0,42M USD
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
US81369Y6059
3.19%0,41M USD
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0159050771
3.16%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0125951151
3.12%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Lyxor Stoxx G&Se
FR0010344887
3.12%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
FR0010688184
3.07%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
3.02%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw
LU0157028266
2.98%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0926440222
2.97%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Europe
LU0312333569
2.97%0,39M EUR