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Striker Capital SICAV

STRIKER CAPITAL SICAV SA | ES0141183030

Andbank Wealth Management SGIIC

17 Oct, 2017
3,91
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STRIKER CAPITAL SICAV SA (ES0141183030)12,91M EUR3,91 EUR2,00%2,78%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,06%3,76%
20072,22%2,51%1,63%-1,24%-0,65%
2008-9,82%-3,02%-1,02%-2,12%-4,02%
20094,59%0,48%1,31%2,10%0,62%
20101,61%1,00%-2,72%2,25%1,14%
2011-3,33%0,67%0,51%-6,01%1,65%
20121,59%1,00%-3,09%2,15%1,60%
20134,06%0,76%-0,82%2,29%1,79%
20144,43%2,08%1,26%0,92%0,11%
2015-9,31%4,05%-5,74%-10,41%3,22%
2016-8,20%-9,89%-1,75%1,42%2,24%
20173,07%0,79%1,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Striker Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|Deutsche FRN
LU1534068801
6.00%0,71M EUR
PARTICIPACIONES|ETF Lyxor Stoxx G&Se
FR0010344887
3.09%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|JPMFlemingGlobal50A
LU0512093039
3.04%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0159050771
3.01%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
US81369Y6059
3.01%0,36M USD
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
FR0010688184
2.99%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|ETF SPDR Energy Sele
US81369Y7040
2.95%0,35M USD
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010345371
2.94%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|Threadneedle Eur SM
LU0329573587
2.68%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|LO Funds-Generation
LU0866420937
2.68%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|JPMF Europe Strategi
LU0289214545
2.66%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw
LU0157028266
2.64%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|Robeco Europe
LU0312333569
2.62%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1
LU0125951151
2.61%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|Invesco GT Pan Europ
LU0119753134
2.59%0,31M EUR