Mixtos Otros

Striker Capital SICAV

STRIKER CAPITAL SICAV SA | ES0141183030

Andbank Wealth Management SGIIC

15 Jun, 2018
3,90
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STRIKER CAPITAL SICAV SA (ES0141183030)18,89M EUR3,90 EUR0,93%3,63%1 EUR
STRIKER CAPITAL SICAV SA (ES0141183030)18,89M EUR3,90 EUR0,85%3,63%1 EUR
STRIKER CAPITAL SICAV SA (ES0141183030)18,89M EUR3,90 EUR0,76%3,63%1 EUR

Estrategia Striker Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Striker Capital SICAV

El fondo Striker Capital SICAV, con ISIN, ES0141183030 de la gestora Andbank Wealth Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.886.584 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Striker Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,93%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
Management Fee0,76%PERCENT
On Going Charge2,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Striker Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,06%3,76%
20072,22%2,51%1,63%-1,24%-0,65%
2008-9,82%-3,02%-1,02%-2,12%-4,02%
20094,59%0,48%1,31%2,10%0,62%
20101,61%1,00%-2,72%2,25%1,14%
2011-3,33%0,67%0,51%-6,01%1,65%
20121,59%1,00%-3,09%2,15%1,60%
20134,06%0,76%-0,82%2,29%1,79%
20144,43%2,08%1,26%0,92%0,11%
2015-9,31%4,05%-5,74%-10,41%3,22%
2016-8,20%-9,89%-1,75%1,42%2,24%
20177,02%3,07%0,79%1,70%1,29%
2018-2,98%

Rendimiento mensual Striker Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 16, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Striker Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|UBS Securities
IE00BYM11K57
10.57%1,70M EUR
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,04|2018-04-03
ES00000121O6
9.91%1,60M EUR
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
US81369Y6059
5.43%0,88M USD
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor
FR0010345371
3.56%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|MFS Gl Global Eq A-1
LU0458497913
3.40%0,55M USD
PARTICIPACIONES|Templeton Emerg. Mkt
LU0300738514
3.40%0,55M USD
PARTICIPACIONES|JPMF Global Converti
LU0129440391
3.35%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|JPM Emerging Mkt. A
LU0159050771
3.28%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|Comgest Growth Europ
IE0033535182
3.27%0,53M USD
PARTICIPACIONES|ETF Lyxor Stoxx G&Se
FR0010344887
3.07%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-Asia Pac Eqty
LU0969580132
3.07%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|Amundi MSCI Italy Uc
FR0010688184
2.99%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke
LU0926440222
2.43%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|ETF SPDR Energy Sele
US81369Y7040
2.41%0,39M USD
PARTICIPACIONES|ETF SPDR Reuters
US81369Y4070
2.39%0,38M USD