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Gefzua SICAV

GEFZUA, SICAV, S.A. | ES0141187007

BBVA Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
10,63
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GEFZUA, SICAV, S.A. (ES0141187007)3,34M EUR10,63 EUR0,60%0,98%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,17%3,29%-2,69%-4,42%2,88%
20162,83%-2,07%-0,35%1,99%3,31%
20172,27%0,42%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gefzua SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
7.69%0,25M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
6.09%0,20M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,600|2023-09-15
IT0004243512
4.24%0,14M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,875|2019-02-19
XS0733696495
3.54%0,12M EUR
BONO SUBORDI|NN GROUP NV|04,625|2044-04-08
XS1054522922
3.33%0,11M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
3.24%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,462|2021-02-16
US87938WAP86
3.21%0,11M USD
BONO|BNP PARIBAS|00,850|2022-09-22
XS1584041252
3.09%0,10M EUR
BONO|BANCO SANTANDER, S.|01,375|2022-02-09
XS1557268221
3.09%0,10M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,270|2022-04-12
XS1594368539
3.06%0,10M EUR
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,471|2024-05-22
XS1616341829
3.03%0,10M EUR
BONO|MORGAN STANLEY|00,382|2022-11-08
XS1603892065
3.03%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA COR|00,456|2023-05-04
XS1602557495
3.03%0,10M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
3.00%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
2.63%0,09M EUR