RV Sector Tecnología

Mutuafondo Tecnológico FI

CLASE D | ES0141222002

Mutuactivos SGIIC

22 Jun, 2017
114,05
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0141222036)14,82M EUR113,36 EUR0,50%1,58%10 EUR
CLASE D (ES0141222002)0,47M EUR114,05 EUR1,50%2,58%10 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión de este fondo, en ningún caso garantizado, es batir el índice MSCI Global Tecnologías de la información en euros, compuesto por compañías del sector tecnológico de los mercados norteamericanos, japoneses y europeos. El fondo invierte aproximadamente el 95% de su exposición total en activos de renta variable del sector tecnológico, a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora, manteniendo el resto en cuenta corriente o en repos a corto plazo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,58%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Web

https://www.mutua.es



Oficinas

Fortuny 18, 28010 Madrid




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Correo electrónico

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-4,65%1,69%-0,98%-12,45%8,16%
201214,42%12,71%-3,05%5,23%-0,49%
201322,88%7,02%0,16%7,75%6,39%
201415,15%0,41%3,41%4,91%5,72%
201514,38%13,43%-1,15%-7,26%10,00%
20168,33%-5,66%3,48%7,09%3,63%
20178,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 14, 2016) Oct 15, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 24, 2016
Rulebook (Oct 17, 2014) Feb 13, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 11, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mutuafondo Tecnológico FI

Peso Valor
Participaciones|BNP PARIBAS INVESTMENTS SA
LU0823422067
13.00%1,94M EUR
Participaciones|DNB ASSET MANAGEMENT SA
LU1047850778
11.83%1,76M EUR
Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT
LU0100548261
11.82%1,76M EUR
Participaciones|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
11.23%1,67M USD
Participaciones|FRANKLIN TEMPLENTON INVESTMENT
LU0109392836
10.77%1,60M USD
Participaciones|PICTET ASSET MANAGEMENT SA
LU0340554673
9.62%1,43M EUR
Participaciones|FIDELITY INVESTMENTS
LU0346389694
6.61%0,98M EUR
Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGERS LTD
LU0476877211
6.17%0,92M USD

Fondos/Sicavs que invierten en
Mutuafondo Tecnológico FI

Valor
OROBAL GESTION, SICAV S.A.0,05M EUR