Mixtos Otros

Sogo Investments SICAV

SOGO INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0141333007

UBS Gestión SGIIC

14 Nov, 2017
6,01
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOGO INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0141333007)5,03M EUR6,01 EUR0,40%0,89%1 EUR
SOGO INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0141333007)5,03M EUR6,01 EUR0,30%0,89%1 EUR
SOGO INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0141333007)5,03M EUR6,01 EUR0,20%0,89%1 EUR

Estrategia Sogo Investments SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Sogo Investments SICAV, con ISIN ES0141333007, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 5.030.888 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Sogo Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Sogo Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20121,08%
20132,71%1,22%0,49%0,72%0,25%
20140,84%0,29%1,22%-0,74%0,08%
2015-4,70%7,17%-2,27%-10,89%2,12%
201612,68%-0,19%-0,06%7,16%5,41%
20176,82%-0,51%2,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Sogo Investments SICAV

Peso Valor
Participaciones|PICTET FIF
LU0474968293
8.99%0,46M EUR
Participaciones|PICTET FIF
LU0104884605
6.45%0,33M EUR
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B53L3W79
6.39%0,33M EUR
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0010345371
6.32%0,32M EUR
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT
ES0124037005
5.96%0,30M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1520734028
5.51%0,28M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0454363739
5.31%0,27M EUR
Acciones|BSCH
ES0113900J37
5.10%0,26M EUR
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
5.02%0,26M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
4.42%0,23M EUR
Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
3.31%0,17M GBP
Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA
FR0000120578
3.30%0,17M EUR
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
3.30%0,17M EUR
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
3.22%0,16M EUR
Acciones|NESTLE
CH0038863350
2.78%0,14M CHF