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Sol de Castilla Inversiones SICAV

SOL DE CASTILLA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0141334005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
0,99
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOL DE CASTILLA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0141334005)2,44M EUR0,99 EUR0,60%1,04%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,51%2,71%
20162,03%-2,38%-0,48%1,42%3,56%
20172,09%-0,29%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sol de Castilla Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
12.38%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL TOTAL R
LU0294221097
9.85%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
8.99%0,22M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.10%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
5.03%0,12M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
4.20%0,10M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
4.18%0,10M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
4.16%0,10M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|2.80|2023-11-29
US38141EB818
3.73%0,09M USD
RFIJA|GLENCORE FUNDING|2.52|2019-01-15
XS0938722583
3.65%0,09M USD
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.99|2019-11-15
IT0005009839
2.96%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0316494391
2.44%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.00%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B4X3NX75
1.99%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
1.98%0,05M EUR