Mixtos Otros

Sol de Castilla Inversiones SICAV

SOL DE CASTILLA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0141334005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Jun, 2018
1,00
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SOL DE CASTILLA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0141334005)2,44M EUR1,00 EUR0,60%1,04%1 EUR

Estrategia Sol de Castilla Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un margen del 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Sol de Castilla Inversiones SICAV

El fondo Sol de Castilla Inversiones SICAV, con ISIN, ES0141334005 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.439.201 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Sol de Castilla Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Sol de Castilla Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,51%2,71%
20162,03%-2,38%-0,48%1,42%3,56%
20172,29%2,09%-0,29%0,68%-0,20%
2018-2,15%

Rendimiento mensual Sol de Castilla Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 16, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Sol de Castilla Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES
FR0010213355
6.67%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU
IE00B3TH3V40
5.23%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
5.17%0,12M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
4.28%0,10M EUR
RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.47|2022-04-20
XS1598861588
4.26%0,10M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
4.25%0,10M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|3.58|2023-11-29
US38141EB818
3.52%0,08M USD
RFIJA|GLENCORE FUNDING|3.08|2019-01-15
XS0938722583
3.43%0,08M USD
PARTICIPACIONES|MS INVESTMENT FD- US ADV
LU0225741247
3.11%0,07M USD
PARTICIPACIONES|GAM STAR CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
3.10%0,07M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15
IT0005009839
3.00%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
2.93%0,07M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.25%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0195948665
2.05%0,05M USD
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.02%0,05M EUR