Mixtos Otros

Genos Inversiones SICAV

GENOS INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0141951006

Gesalcalá SGIIC

12 Jul, 2018
0,96
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GENOS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0141951006)4,08M EUR0,96 EUR0,14%0,75%1 EUR

Estrategia Genos Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Genos Inversiones SICAV

El fondo Genos Inversiones SICAV, con ISIN, ES0141951006 de la gestora Gesalcalá SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.082.571 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Genos Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,14%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Genos Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,77%-2,00%-1,58%
20150,21%5,59%-2,39%-4,45%1,76%
20161,48%-1,92%0,94%-0,54%3,06%
2017-3,45%-0,80%-2,31%0,70%-1,06%
2018-1,93%1,87%

Rendimiento mensual Genos Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Genos Inversiones SICAV

Peso Valor
Bonos|DUFRY LTD|4,500|2023-08-01
XS1266592457
5.22%0,21M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0333226826
3.98%0,16M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL
IE00BLP5S791
3.64%0,15M EUR
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944552
3.30%0,13M USD
Participaciones|AXA-UAP
LU1353952002
3.13%0,13M USD
Bonos|REPSOL|3,625|2021-10-07
XS0975256685
2.83%0,11M EUR
Participaciones|MUZINICH FUNDS
IE0033758917
2.69%0,11M EUR
Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01
XS1117280112
2.65%0,11M EUR
Bonos|GESTAMP GRUPO|3,500|2023-05-15
XS1409497283
2.60%0,10M EUR
Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24
XS0985395655
2.60%0,10M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
2.54%0,10M EUR
Pagarés|EUSKALTEL SA|0,254|2018-04-30
XS1760501525
2.49%0,10M EUR
Pagarés|CAF-CONSTR. Y AUXILI|0,149|2018-05-09
XS1793256915
2.49%0,10M EUR
Bonos|GENERAL MOTORS CO|0,955|2023-09-07
XS1485748393
2.46%0,10M EUR
Bonos|TESORO PORTUGUES|2,200|2022-10-17
PTOTESOE0013
2.31%0,09M EUR