Mixtos Otros

Genos Inversiones SICAV

GENOS INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0141951006

Gesalcalá SGIIC

20 Sep, 2017
0,96
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GENOS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0141951006)4,10M EUR0,96 EUR0,14%0,59%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,14%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success7,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,77%-2,00%-1,58%
20150,21%5,59%-2,39%-4,45%1,76%
20161,48%-1,92%0,94%-0,54%3,06%
2017-0,80%-2,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Genos Inversiones SICAV

Peso Valor
Pagarés|ACS|0,920|2017-09-12
XS1491950843
4.84%0,20M EUR
Bonos|ALCOA INC|2,860|2019-02-23
US013817AP64
4.50%0,18M USD
Bonos|FIAT|6,625|2018-03-15
XS0906420574
3.86%0,16M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0333226826
3.81%0,16M EUR
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944552
3.47%0,14M USD
Participaciones|AXA-UAP
LU1353952002
3.25%0,13M USD
Bonos|REPSOL|3,625|2021-10-07
XS0975256685
2.82%0,12M EUR
Acciones|EBIOSS ENERGY
BG1100005179
2.73%0,11M EUR
Bonos|MEDIASET|5,125|2019-01-24
XS0985395655
2.64%0,11M EUR
Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,375|2022-11-01
XS1117280112
2.63%0,11M EUR
Participaciones|MUZINICH FUNDS
IE0033758917
2.62%0,11M EUR
Bonos|ACS|2,875|2020-04-01
XS1207309086
2.61%0,11M EUR
Bonos|ALTICE LUXEMBOURG SA|7,250|2022-05-15
XS1061642317
2.59%0,11M EUR
Bonos|DUFRY LTD|4,500|2022-07-15
XS1087753353
2.54%0,10M EUR
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
FR0010149120
2.47%0,10M EUR