Gescooperativo Small Caps Euro Estándar FI

CLASE ESTANDAR | ES0141986002

GESCOOPERATIVO

€538,92
+6,57% 1M
+14,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE ESTANDAR
ES0141986002
10,74M€2,25%-2,40%6,00€2,90%
CLASE CARTERA
ES0141986010
5,72M€0,45%-0,60%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gescooperativo Small Caps Euro Estándar FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx Small Index (EUR price). El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de capitalización media/ baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores domiciliados en países europeos, sin descartar la posibilidad de invertir en países emergentes con un límite del 10% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Small Caps Euro FI

El fondo Gescooperativo Small Caps Euro FI, con ISIN, ES0141986002 de la gestora GESCOOPERATIVO pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones Gescooperativo Small Caps Euro Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Mediana

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,55% 7,33% 8,98%
1 año -3,92% -5,51% -4,32%
3 años 8,95% 2,90% 6,66%
5 años 10,63% 2,04% 7,89%
10 años -1,47% -0,15% 9,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,59% - - - -
201513,59% - - -9,46% -
2016-2,71%-8,60%-10,41%9,04%8,95%
201711,16%13,88%1,81%-3,53%-0,61%
2018-20,98%-4,05%-1,10%0,18%-16,88%
2019 - 8,69%4,16% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Sep 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Sep 17, 2019

Cartera de Gescooperativo Small Caps Euro FI

Posición Peso Valor
Ac.Amundi Sa
FR0004125920
3,56%0,61M€
Ac.Dassault Aviation SA
FR0000121725
3,30%0,57M€
Ac.Raiffeisen Bank International
AT0000606306
3,11%0,54M€
Ac.Banca Generali Spa
IT0001031084
2,96%0,51M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
2,92%0,50M€
Ac.Gestamp Automocion SA
ES0105223004
2,84%0,49M€
Ac.Navigator Co Sa/the
PTPTI0AM0006
2,72%0,47M€
Ac.Galapagos NV
BE0003818359
2,50%0,43M€
Ac.Global Dominion Access Sa
ES0105130001
2,35%0,41M€
Ac.Ingenico Group
FR0000125346
2,33%0,40M€
Ac.Befesa SA
LU1704650164
2,30%0,40M€
Ac.Euronav NV
BE0003816338
2,14%0,37M€
Ac.Rexel SA
FR0010451203
2,07%0,36M€
Ac.Ubisoft Entertainment
FR0000054470
1,99%0,34M€
Ac.Leonardo Spa
IT0003856405
1,94%0,33M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,28-2,94
Beta0,930,92
Information Ratio-0,70-0,52
R-Squared95,3876,77
Sharpe Ratio-0,420,46
Standard Deviation17,6416,30
Tracking Error4,027,95
Treynor Ratio-7,928,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).