RV Zona Euro Cap. Mediana

Gescooperativo Small Caps Euro FI

Gescooperativo Small Caps Euro FI | ES0141986002

Gescooperativo SGIIC

16 Jul, 2018
578,16
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Small Caps Euro FI (ES0141986002)24,99M EUR578,16 EUR2,25%2,42%6 EUR

Estrategia Gescooperativo Small Caps Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx Small Index (EUR price). El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de capitalización media/ baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores domiciliados en países europeos, sin descartar la posibilidad de invertir en países emergentes con un límite del 10% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Small Caps Euro FI

El fondo Gescooperativo Small Caps Euro FI, con ISIN, ES0141986002 de la gestora Gescooperativo SGIIC pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -9,29% con una volatilidad del 8,68% lo que le sitúa en la posición 9 entre los 10 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 24.990.013 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Gescooperativo Small Caps Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,42%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Rentabilidad Gescooperativo Small Caps Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,56%-6,21%
2009-2,94%-3,25%0,17%0,14%0,01%
20103,44%-0,04%-1,90%5,57%-0,08%
2011-29,79%12,49%-6,94%-28,20%-6,58%
2012-5,85%-1,53%-14,45%6,25%5,19%
201330,81%6,94%0,72%10,82%9,59%
2014-0,59%3,84%-0,79%-6,05%2,70%
201513,59%21,87%-3,32%-9,46%6,48%
2016-2,71%-8,60%-10,41%9,04%8,95%
201711,16%13,88%1,81%-3,53%-0,61%
2018-4,05%-1,10%

Rendimiento mensual Gescooperativo Small Caps Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 12, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 03, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) May 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 25, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 22, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 22, 2017) Mar 01, 2018
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gescooperativo Small Caps Euro FI

Peso Valor
Repo B.E. 030811/300726
ES00000123C7
7.25%1,90M EUR
Ac.Acerinox
ES0132105018
4.84%1,27M EUR
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag
DE000PSM7770
4.53%1,18M EUR
Ac.Merlin Properties Socimi SA
ES0105025003
3.33%0,87M EUR
Ac.Ingenico Group
FR0000125346
3.07%0,80M EUR
Ac.Banca Generali Spa
IT0001031084
2.92%0,76M EUR
Ac.Gestamp Automocion SA
ES0105223004
2.89%0,76M EUR
Ac.Navigator Co Sa/the
PTPTI0AM0006
2.62%0,68M EUR
Ac.Saipem
IT0005252140
2.56%0,67M EUR
Ac.Leonardo Spa
IT0003856405
2.51%0,66M EUR
Ac.Banco Sabadell
ES0113860A34
2.44%0,64M EUR
Ac.NH Hoteles
ES0161560018
2.44%0,64M EUR
Ac.Raiffeisen Bank International
AT0000606306
2.42%0,63M EUR
Ac.Air France KLM
FR0000031122
2.41%0,63M EUR
Ac.Sonae Investimentos SGPS
PTSON0AM0001
2.27%0,59M EUR