RV Zona Euro Cap. Mediana

Gescooperativo Small Caps Euro FI

Gescooperativo Small Caps Euro FI | ES0141986002

Gescooperativo SGIIC

21 Sep, 2017
605,50
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Small Caps Euro FI (ES0141986002)28,98M EUR605,50 EUR2,25%2,47%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx Small Index (EUR price). El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de capitalización media/ baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores domiciliados en países europeos, sin descartar la posibilidad de invertir en países emergentes con un límite del 10% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Beatriz Gutiérrez


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,56%-6,21%
2009-2,94%-3,25%0,17%0,14%0,01%
20103,44%-0,04%-1,90%5,57%-0,08%
2011-29,79%12,49%-6,94%-28,20%-6,58%
2012-5,85%-1,53%-14,45%6,25%5,19%
201330,81%6,94%0,72%10,82%9,59%
2014-0,59%3,84%-0,79%-6,05%2,70%
201513,59%21,87%-3,32%-9,46%6,48%
2016-2,71%-8,60%-10,41%9,04%8,95%
201713,88%1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 11, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 12, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 17, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Key Features (May 20, 2015) May 20, 2015
Rulebook (Apr 05, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gescooperativo Small Caps Euro FI

Peso Valor
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag
DE000PSM7770
7.71%2,45M EUR
Ac.Sonae Investimentos SGPS
PTSON0AM0001
4.07%1,30M EUR
Ac.Acerinox
ES0132105018
4.04%1,29M EUR
Ac.Smurfit Kappa Group
IE00B1RR8406
3.59%1,14M EUR
Ac.Ingenico Group
FR0000125346
3.04%0,97M EUR
Ac.Pharma Mar
ES0169501030
3.00%0,95M EUR
Ac.Freenet
DE000A0Z2ZZ5
2.87%0,91M EUR
Ac.Cellnex Telecom
ES0105066007
2.84%0,90M EUR
Ac.Ence Energma y Celulosa
ES0130625512
2.74%0,87M EUR
Ac.Ctt Correios De Portugal
PTCTT0AM0001
2.61%0,83M EUR
Ac.Wirecard
DE0007472060
2.53%0,81M EUR
Ac.Merlin Properties Socimi SA
ES0105025003
2.43%0,77M EUR
Ac.Banca Generali Spa
IT0001031084
2.39%0,76M EUR
Ac.Bankia 0517
ES0113307062
2.16%0,69M EUR
Ac.Banco Sabadell
ES0113860A34
2.14%0,68M EUR