Gescooperativo Small Caps Euro FI

Gescooperativo Small Caps Euro FI | ES0141986002

GESCOOPERATIVO

€513,98
-3,00% 1M
-14,87% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Gescooperativo Small Caps Euro FI
ES0141986002
20,91M€2,25%-2,40%6,00€-2,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gescooperativo Small Caps Euro FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx Small Index (EUR price). El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de capitalización media/ baja. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro. El resto de la exposición a renta variable se invertirá en valores de emisores domiciliados en países europeos, sin descartar la posibilidad de invertir en países emergentes con un límite del 10% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Small Caps Euro FI

El fondo Gescooperativo Small Caps Euro FI, con ISIN, ES0141986002 de la gestora GESCOOPERATIVO pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana dentro de los fondos de RV Europa Cap. Med/Peq

Comisiones Gescooperativo Small Caps Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Mediana

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Mediana de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -14,02% -26,02% -26,07%
1 año -10,11% -10,13% -9,15%
3 años -7,72% -2,64% 3,91%
5 años 7,73% 1,50% 7,25%
10 años -12,34% -1,31% 11,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201330,81% - - - -
2014-0,59% - - - -
201513,59% - - -9,46%6,48%
2016-2,71%-8,60%-10,41%9,04%8,95%
201711,16%13,88%1,81%-3,53%-0,61%
2018 - -4,05%-1,10%0,18% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
DFI (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2013) Nov 17, 2018

Cartera de Gescooperativo Small Caps Euro FI

Posición Peso Valor
ACERINOX
ES0132105018
5,75%1,37M€
Ac.Prosieben Sat.1 Media Ag
DE000PSM7770
3,93%0,94M€
Ac.Ingenico Group
FR0000125346
3,33%0,80M€
Ac.Gestamp Automocion SA
ES0105223004
3,11%0,74M€
Ac.Navigator Co Sa/the
PTPTI0AM0006
2,87%0,69M€
Ac.Banca Generali Spa
IT0001031084
2,72%0,65M€
Ac.Raiffeisen Bank International
AT0000606306
2,70%0,64M€
Ac.Air France KLM
FR0000031122
2,63%0,63M€
ACCIONA, S.A.
ES0125220311
2,61%0,62M€
Ac.Leonardo Spa
IT0003856405
2,60%0,62M€
MELIA HOTELS INTERNATION.
ES0176252718
2,42%0,58M€
Ac.Cellnex Telecom
ES0105066007
2,37%0,57M€
Ac.Liberbank
ES0168675090
2,37%0,57M€
NH HOTEL GROUP, S.A.
ES0161560018
2,33%0,56M€
TUBACEX
ES0132945017
2,13%0,51M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,14-9,77
Beta0,891,24
Information Ratio-0,69-0,87
R-Squared69,0066,64
Sharpe Ratio-1,110,30
Standard Deviation12,2114,78
Tracking Error6,908,85
Treynor Ratio-15,093,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).