Mixtos Defensivos EUR

Mixed International FI

Mixed International FI | ES0141988008

Esfera Capital Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
10,03
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mixed International FI (ES0141988008)15,94M EUR10,03 EUR0,90%1,34%1 EUR

Estrategia Mixed International FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 600, por la parte de la renta variable y, a partes iguales, el Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond 5Y-10Y y el Markit iBoxx EUR Liquid High Yield, por la parte de la renta fija. El fondo invertirá más del 70% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).El resto de la exposición total, menos del 30%, se invertirá en renta variable.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Mixed International FI, con ISIN ES0141988008, de la gestora Esfera Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición 122. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,92% con una volatilidad del 2,98%. El patrimonio total asciende a 15.935.137 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Mixed International FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad Mixed International FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,31%0,41%
20150,42%1,39%-0,53%-3,03%2,69%
20163,21%-0,86%1,46%0,95%1,63%
2017-0,88%-1,34%-0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Rulebook (Sep 06, 2017) Sep 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Mixed International FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|TREA RENTAS EMERGENT
ES0105298006
9.34%1,51M EUR
REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42|
ES00000121O6
9.28%1,50M EUR
ACCIONES|HOME MEAL REPLACEMEN
ES0105049003
5.00%0,81M EUR
ACCIONES|EURONA WIRELESS TELE
ES0133443004
3.68%0,59M EUR
RENTA FIJA|AGUAS BARCELONA FIN|1,94|2021-09-15
XS1107552959
3.59%0,58M EUR
ACCIONES|EUROCONSULT SA
ES0105042008
3.49%0,56M EUR
RENTA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08
XS1627337881
3.14%0,51M EUR
RENTA|ITV PLC|2,00|2023-12-01
XS1525536840
2.56%0,41M EUR
ACCIONES|INCLAM SA
ES0105083002
2.44%0,39M EUR
ACCIONES|1NKEMIA IUCT GROUP S
ES0156303002
2.26%0,37M EUR
ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA
ES0105038006
2.23%0,36M EUR
RENTA|PARPUBLICA|3,75|2021-07-05
PTPETUOM0018
2.04%0,33M EUR
RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.01%0,32M EUR
RENTA|GALP ENERGIA SGPS SA|3,00|2021-01-14
PTGALJOE0008
1.99%0,32M EUR
RENTA FIJA|SATO OYJ|2,25|2020-09-10
XS1245554859
1.95%0,31M EUR