Mixtos Defensivos EUR

Mixed International FI

Mixed International FI | ES0141988008

Esfera Capital Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
10,04
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mixed International FI (ES0141988008)16,22M EUR10,04 EUR0,90%1,34%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx Europe 600, por la parte de la renta variable y, a partes iguales, el Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond 5Y-10Y y el Markit iBoxx EUR Liquid High Yield, por la parte de la renta fija. El fondo invertirá más del 70% de la exposición total en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).El resto de la exposición total, menos del 30%, se invertirá en renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,31%0,41%
20150,42%1,39%-0,53%-3,03%2,69%
20163,21%-0,86%1,46%0,95%1,63%
2017-0,88%-1,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 08, 2017) Sep 09, 2017
Rulebook (Sep 06, 2017) Sep 07, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Mixed International FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AM TREA CAPITAL
ES0105298006
10.50%1,73M EUR
ACCIONES|HOME MEAL REPLACEM.
ES0105049003
5.03%0,83M EUR
ACCIONES|EURONA
ES0133443004
4.34%0,72M EUR
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,37|2019-05-01
IT0001247235
3.62%0,60M EUR
RENTA FIJA|AGUAS BARCELONA FIN|1,94|2021-09-15
XS1107552959
3.50%0,58M EUR
ACCIONES|EUROCONSULT SA
ES0105042008
3.45%0,57M EUR
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO ITALIA|0,05|2019-10-15
IT0005217929
3.03%0,50M EUR
RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08
XS1627337881
3.03%0,50M EUR
ACCIONES|ONLY-APARTMENTS SA
ES0105038006
2.58%0,43M EUR
RENTA FIJA|ITV PLC|2,00|2023-12-01
XS1525536840
2.46%0,41M EUR
ACCIONES|GRUPO INCLAM
ES0105083002
2.43%0,40M EUR
ACCIONES|1NKEMA IUCT GROUP SA
ES0156303002
2.26%0,37M EUR
RENTA FIJA|PARPUBLICA SGPS SA|3,75|2021-07-05
PTPETUOM0018
1.98%0,33M EUR
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
1.95%0,32M EUR
RENTA FIJA|ENCE ENERGIA Y CELUL|5,38|2022-11-01
XS1117280112
1.95%0,32M EUR