RF Bonos Alto Rendimiento Europa

Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Gescooperativo Renta Fija High Yield FI | ES0142100009

Gescooperativo SGIIC

21 Feb, 2018
327,64
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Renta Fija High Yield FI (ES0142100009)71,80M EUR327,64 EUR1,50%1,92%300 EUR

Estrategia Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 5 to 10 year. Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 4% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El fondo invertirá de forma directa e indirecta a través de IIC, mayoritariamente en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) con baja calidad crediticia ( inferior a BBB-), o sin calificación crediticia, pero con favorables perspectivas de evolución, pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. No se descarta de forma minoritaria la inversión en renta fija de al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos y depósitos.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

El fondo Gescooperativo Renta Fija High Yield FI, con ISIN, ES0142100009 de la gestora Gescooperativo SGIIC pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,69% con una volatilidad del 1,69% lo que le sitúa en la posición 14 entre los 19 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 71.804.856 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,24%2,91%1,50%
20173,61%1,64%0,61%1,16%0,15%

Rendimiento mensual Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 25, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 18, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Jan 04, 2018
Rulebook (Mar 04, 2016) Mar 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Peso Valor
JPMorgan Funds Europe High Yiedl Bond
LU0248062605
3.26%2,21M EUR
JPM Global High Yield Bond Fund
LU0248018375
3.25%2,20M EUR
Mirabaud Global HY IH EUR Hedge
LU0862028759
3.24%2,19M EUR
Muzinich Europeyield Euro Hedge A
IE0005315449
3.13%2,12M EUR
Candriam Bonds High YIELD I-C
LU0144746509
3.12%2,11M EUR
Evli European High Yield B
FI0008803929
3.11%2,11M EUR
Candriam Bonds Global High Yield I
LU0170293806
3.10%2,10M EUR
Schroder Global High Yield C EUR Hedged
LU0189895658
3.10%2,10M EUR
Ubs Lux Bn Eu h/y Eur Eurqac
LU0358408267
3.09%2,09M EUR
Fidelity European High Yield Y EUR
LU0346390270
3.07%2,08M EUR
Pictet Eur High Yield I
LU0133806785
3.06%2,07M EUR
Robeco European HY Bonds I EUR Hedge
LU0226955762
2.99%2,03M EUR
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2
LU0828818087
2.78%1,88M EUR
LFP Rendement Global 2022 - I
FR0012020659
2.74%1,86M EUR
Repo B.E. 300420
ES00000122D7
2.65%1,79M EUR