RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Gescooperativo Renta Fija High Yield FI | ES0142100009

Gescooperativo SGIIC

18 Jun, 2018
324,06
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Renta Fija High Yield FI (ES0142100009)67,15M EUR324,06 EUR1,50%2,16%300 EUR

Estrategia Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 5 to 10 year. Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 4% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El fondo invertirá de forma directa e indirecta a través de IIC, mayoritariamente en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) con baja calidad crediticia ( inferior a BBB-), o sin calificación crediticia, pero con favorables perspectivas de evolución, pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. No se descarta de forma minoritaria la inversión en renta fija de al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos y depósitos.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

El fondo Gescooperativo Renta Fija High Yield FI, con ISIN, ES0142100009 de la gestora Gescooperativo SGIIC pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,73% con una volatilidad del 2,17% lo que le sitúa en la posición 60 entre los 68 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 67.146.740 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,24%2,91%1,50%
20173,61%1,64%0,61%1,16%0,15%
2018-1,08%

Rendimiento mensual Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 03, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) May 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 25, 2018
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) May 18, 2018
Rulebook (Mar 04, 2016) Mar 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Peso Valor
Schroder Euro High Yield C
LU0849400030
3.19%2,26M EUR
Robeco High Yield Bonds I
LU0227757233
3.13%2,22M EUR
JPMorgan Funds Europe High Yiedl Bond
LU0248062605
3.08%2,19M EUR
Muzinich Europeyield Hed Eur Ah
IE00B96G6Y08
2.96%2,11M EUR
Evli European High Yield Ib EUR
FI4000233259
2.95%2,10M EUR
Ubs Lux Bn Eu h/y Eur Eurqac
LU0358408267
2.94%2,09M EUR
Candriam Bonds High YIELD I-C
LU0144746509
2.94%2,09M EUR
Schroder Global High Yield C EUR Hedged
LU0189895658
2.91%2,07M EUR
Fidelity European High Yield Y EUR
LU0346390270
2.90%2,06M EUR
Robeco European HY Bonds I EUR Hedge
LU0226955762
2.83%2,01M EUR
La Francaise Rendement Global 2025 TC
FR0013277381
2.77%1,97M EUR
Henderson Horizon Eur High Yield Bond I2
LU0828818087
2.65%1,88M EUR
Lfp Rendement Global 2022 Tceur
FR0013287000
2.61%1,85M EUR
Petercam Eur High Yield F EUR Cap
LU0966249640
2.26%1,61M EUR
Deutsche I Euro High Yield Corp FC EUR
LU0616840772
2.22%1,58M EUR