RF Bonos Alto Rendimiento Europa

Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Gescooperativo Renta Fija High Yield FI | ES0142100009

Gescooperativo SGIIC

12 Dec, 2017
329,73
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Renta Fija High Yield FI (ES0142100009)73,81M EUR329,73 EUR1,50%1,92%300 EUR

Estrategia Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 5 to 10 year. Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 4% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El fondo invertirá de forma directa e indirecta a través de IIC, mayoritariamente en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) con baja calidad crediticia ( inferior a BBB-), o sin calificación crediticia, pero con favorables perspectivas de evolución, pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. No se descarta de forma minoritaria la inversión en renta fija de al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos y depósitos.


Información sobre el fondo de inversión Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

El fondo Gescooperativo Renta Fija High Yield FI, con ISIN, ES0142100009 de la gestora Gescooperativo SGIIC pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,07% con una volatilidad del 2,04% lo que le sitúa en la posición 13 entre los 17 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 73.807.867 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,24%2,91%1,50%
20171,64%0,61%1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Rulebook (Mar 04, 2016) Mar 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Peso Valor
JPM Europe High Yield Bond C Eur Acc
LU0159054922
3.32%2,20M EUR
Mirabaud Global HY IH EUR Hedge
LU0862028759
3.32%2,20M EUR
JPM Global High Yield Bond C EUR Hedge
LU0108416313
3.31%2,19M EUR
Robeco High Yield Bonds I
LU0227757233
3.26%2,16M EUR
Candriam Bonds Global High Yield I
LU0170293806
3.18%2,10M EUR
Muzinich Europeyield Euro Hedge A
IE0005315449
3.18%2,10M EUR
Petercam Eur High Yield F EUR Cap
LU0966249640
3.17%2,10M EUR
Schroder Global High Yield C EUR Hedged
LU0189895658
3.17%2,10M EUR
Candriam Bonds High YIELD I-C
LU0144746509
3.17%2,10M EUR
Evli European High Yield B
FI0008803929
3.16%2,09M EUR
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR
LU0141799097
3.13%2,07M EUR
Schroder Euro High Yield C
LU0849400030
3.13%2,07M EUR
Fidelity European High Yield Y EUR
LU0346390270
3.13%2,07M EUR
Ubs Lux Bn Eu h/y Eur Eurqac
LU0358408267
3.13%2,07M EUR
Deutsche I Euro High Yield Corp FC EUR
LU0616840772
3.12%2,07M EUR