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Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Gescooperativo Renta Fija High Yield FI | ES0142100009

Gescooperativo SGIIC

10 Oct, 2017
329,78
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gescooperativo Renta Fija High Yield FI (ES0142100009)66,18M EUR329,78 EUR1,50%1,92%300 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 5 to 10 year. Se invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 4% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El fondo invertirá de forma directa e indirecta a través de IIC, mayoritariamente en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) con baja calidad crediticia ( inferior a BBB-), o sin calificación crediticia, pero con favorables perspectivas de evolución, pudiendo tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. No se descarta de forma minoritaria la inversión en renta fija de al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos y depósitos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,24%2,91%1,50%
20171,64%0,61%1,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 03, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 19, 2017
Prospectus (Dec 16, 2016) Dec 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 16, 2016) Mar 02, 2017
Rulebook (Mar 04, 2016) Mar 10, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gescooperativo Renta Fija High Yield FI

Peso Valor
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR
LU0141799097
3.31%1,55M EUR
Ubs Lux BN-EU H/Y Eur-P
LU0086177085
3.30%1,55M EUR
Schroders Isf Euro High Yield C
LU0849400030
3.29%1,54M EUR
Deutsche I Euro High Yield CorpFC
LU0616840772
3.29%1,54M EUR
Fidelity European High Yield Y Fund
LU0346390270
3.28%1,54M EUR
Robeco High Yield Bonds I
LU0227757233
3.27%1,53M EUR
Mirabaud Global High Yield Bond AH CAPEU
LU0862027439
3.26%1,53M EUR
Pictet High Yield EUR P
LU0133807163
3.26%1,53M EUR
Candriam Bonds High YIELD I-C
LU0144746509
3.26%1,53M EUR
JPM Europe High Yield Bond C Eur Acc
LU0159054922
3.25%1,52M EUR
Evli European High Yield B
FI0008803929
3.24%1,52M EUR
Schroders Global High Yield C EUR Hedged
LU0189895658
3.23%1,51M EUR
Candriam Bonds Global High Yield I
LU0170293806
3.06%1,43M EUR
Petercam L Bonds Eur High Yield EUR Cap
LU0966249640
3.04%1,42M EUR
Muzinich Short Dur HG Fund Hedged R Eur
IE00B3MB7B14
2.31%1,08M EUR