CBNK Cartera Premier 25 Base FI

1,01
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
41,7M
Patrimonio de la clase
41,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CBNK Cartera Premier 25 FI
ES0142101007
Clases disponibles
2024+1,65%
5 años+1,07%
Riesgo4 / 7
Gastos1,520%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CBNK Cartera Premier 25 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,60%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-1,53%
Alpha
0,67
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
84,06
Tracking Error
2,22
Correlación
91,69
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
0,55%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-11,11%
Alpha
0,98
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
89,25
Tracking Error
2,08
Correlación
94,47
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
1,07%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-11,11%
Alpha
0,00
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
84,04
Tracking Error
2,28
Correlación
91,68
Ratio de Información
-0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,5%
Finanzas
Servicios Financieros
2,8%
Salud
Salud
2,1%
Materiales industriales
Industriales
2,1%
Otros
Consumo Cíclico
1,6%
Otros
Consumo Defensivo
1,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Energía
Energía
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
15,6%
Estados Unidos
9,7%
Zona Euro
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Japón
0,2%
Australasia
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
73,6%
Acciones
15,7%
Cash
9,9%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
8,0%
Largecap
6,4%
Mediumcap
1,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DPAM L Bonds Universalis Uncons FLU0174544550
4.667.54810,62%
CBNK RF Euro Cartera FIES0138712007
4.519.90410,29%
DPAM L Bonds Government Sust F EUR HLU0336683767
4.189.4749,54%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698
3.995.9899,10%
JPM Global Select Equity C (acc) EURLU0611475780
3.837.8158,74%
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016
2.320.4635,28%
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326
1.929.8764,39%
CBNK Renta Fija CP Cartera FIES0126551003
1.873.5264,26%
Guinness Global Equity Income Y EUR AccIE00BVYPNZ31
1.832.6354,17%
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EURLU2386637925
1.807.0314,11%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.