Mixtos Otros

Gescat XXI SICAV

GESCAT XXI SICAV S.A. | ES0142139031

Urquijo Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
10,36
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GESCAT XXI SICAV S.A. (ES0142139031)3,67M EUR10,36 EUR0,40%0,85%1 EUR

Estrategia Gescat XXI SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gescat XXI SICAV, con ISIN ES0142139031, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.667.982 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Gescat XXI SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gescat XXI SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200620,36%9,02%-2,72%6,15%6,92%
20075,62%2,74%6,47%-3,63%0,20%
2008-11,28%-10,30%0,42%-0,42%-1,09%
20094,60%-3,84%1,61%7,83%-0,72%
20101,09%0,02%-0,81%1,46%0,43%
2011-5,82%1,54%0,23%-13,08%6,46%
20125,10%3,99%-3,29%2,64%1,81%
201311,80%0,79%0,73%3,90%5,99%
20146,42%2,17%2,23%1,67%0,21%
20150,22%9,43%-2,18%-5,86%-0,56%
2016-1,42%-1,31%0,10%-0,02%-0,19%
20170,03%-0,29%-0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Sep 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gescat XXI SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
19.13%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA
ES0106933015
19.09%0,70M EUR
REPO|BNP REPOS|0,480|2017-10-02
ES00000128P8
15.92%0,58M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,080|2017 11 30
Depósitos
13.63%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
3.40%0,12M USD
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2019-01-28
XS0997333223
2.87%0,11M EUR
BONOS|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,500|2019-04-11
XS1055241373
2.87%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0211118053
1.57%0,06M USD
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA
LU0726357444
1.48%0,05M EUR