Mixtos Otros

Gescat XXI SICAV

GESCAT XXI SICAV S.A. | ES0142139031

Urquijo Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
10,28
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GESCAT XXI SICAV S.A. (ES0142139031)3,60M EUR10,28 EUR0,40%0,83%1 EUR

Estrategia Gescat XXI SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Gescat XXI SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Gescat XXI SICAV, con ISIN ES0142139031, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio total, que asciende a 3.600.640 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Gescat XXI SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Gescat XXI SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200620,36%9,02%-2,72%6,15%6,92%
20075,62%2,74%6,47%-3,63%0,20%
2008-11,28%-10,30%0,42%-0,42%-1,09%
20094,60%-3,84%1,61%7,83%-0,72%
20101,09%0,02%-0,81%1,46%0,43%
2011-5,82%1,54%0,23%-13,08%6,46%
20125,10%3,99%-3,29%2,64%1,81%
201311,80%0,79%0,73%3,90%5,99%
20146,42%2,17%2,23%1,67%0,21%
20150,22%9,43%-2,18%-5,86%-0,56%
2016-1,42%-1,31%0,10%-0,02%-0,19%
2017-1,27%0,03%-0,29%-0,30%-0,72%
2018-1,34%0,34%

Rendimiento mensual Gescat XXI SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 30, 2018) May 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 30, 2018) May 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Announcement (Dec 01, 2014) Sep 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Gescat XXI SICAV

Peso Valor
PART.CS CORTO PLAZO B FI
ES0155598032
19.54%0,70M EUR
PART.IMANTIA FONDEPOSITO-D FI
ES0106933015
19.49%0,70M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.19%0,15M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.74%0,13M EUR
OB.USA 2,25% VT.15/02/2027 (USD)
US912828V988
3.48%0,13M USD
BO.INTESA SANPAOLO 3% VT.28/01/2019
XS0997333223
2.88%0,10M EUR
OB.BBVA SUB C FTF %VAR VT.11/4/24(C4/19)
XS1055241373
2.88%0,10M EUR
AC.FIDELITY EURO SHRT BD-Y AC SICAV
LU0346393704
2.79%0,10M EUR
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH
IE00BYXHR262
2.77%0,10M EUR
PART.SALAR FUND PLC-E1EUR
IE00B520F527
2.22%0,08M EUR
AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV
LU0320897043
1.99%0,07M EUR
AC.FIDELITY NORDIC-YACEURH SICAV
LU1711971983
1.94%0,07M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP C HD SICAV
LU0943301902
1.92%0,07M EUR
PART.AXA IM FIIS-US SH DUR HY-Z (USD)
LU0997546642
1.54%0,06M USD
AC.PICTET-EUR SHORT TERM HI YLD-I SICAV
LU0726357444
1.51%0,05M EUR