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Gescat XXI SICAV

GESCAT XXI SICAV S.A. | ES0142139031

Credit Suisse Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
10,40
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GESCAT XXI SICAV S.A. (ES0142139031)3,68M EUR10,40 EUR0,40%0,85%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200620,36%9,02%-2,72%6,15%6,92%
20075,62%2,74%6,47%-3,63%0,20%
2008-11,28%-10,30%0,42%-0,42%-1,09%
20094,60%-3,84%1,61%7,83%-0,72%
20101,09%0,02%-0,81%1,46%0,43%
2011-5,82%1,54%0,23%-13,08%6,46%
20125,10%3,99%-3,29%2,64%1,81%
201311,80%0,79%0,73%3,90%5,99%
20146,42%2,17%2,23%1,67%0,21%
20150,22%9,43%-2,18%-5,86%-0,56%
2016-1,42%-1,31%0,10%-0,02%-0,19%
20170,03%-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Sep 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 08, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gescat XXI SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
19.05%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA
ES0106933015
19.04%0,70M EUR
REPO|BNP REPOS|0,530|2017-07-03
ES00000121O6
16.09%0,59M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2017 08 31
Depósitos
13.59%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0886779783
3.37%0,12M USD
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2019-01-28
XS0997333223
2.87%0,11M EUR
BONOS|BBVA SUB CAPITAL UNI|3,500|2019-04-11
XS1055241373
2.86%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0211118053
1.61%0,06M USD
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA
LU0726357444
1.47%0,05M EUR