CBNK Renta Variable Global A FI

1,45
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
50,00% MSCI Europe Net Total Return, 50,00% MSCI World Net Total Return
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,4M
Patrimonio de la clase
19,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CBNK Renta Variable Global FI
ES0142142001
Clases disponibles
2024+6,53%
5 años+6,12%
Riesgo6 / 7
Gastos2,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CBNK Renta Variable Global FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,20%
Volatilidad
9,00%
Máxima caída
-6,87%
Alpha
-10,31
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
89,43
Tracking Error
4,99
Correlación
94,57
Ratio de Información
-3,14
Rentabilidad anualizada
2,46%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-22,36%
Alpha
-7,34
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
89,11
Tracking Error
6,31
Correlación
94,40
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
6,12%
Volatilidad
13,60%
Máxima caída
-22,36%
Alpha
-5,89
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
91,61
Tracking Error
5,45
Correlación
95,71
Ratio de Información
-1,37

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
21,7%
Salud
Salud
14,7%
Finanzas
Servicios Financieros
13,3%
Materiales industriales
Industriales
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,4%
Energía
Energía
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
84,1%
Estados Unidos
52,9%
Zona Euro
17,8%
Mercado Emergente
9,5%
Asia Emergente
9,1%
Europa (ex-Zona Euro)
5,1%
Reino Unido
4,7%
Asia Desarrollada
2,7%
Iberoamérica
0,4%
Canadá
0,4%
Australasia
0,3%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,6%
Cash
5,7%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,1%
Largecap
36,1%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Ninety One GSF American Fran I Inc USDLU0345774805
2.735.6688,71%
AB Select US Equity I USDLU0683600992
2.535.5298,07%
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR AccLU1797811236
2.371.1827,55%
DPAM B Eqs NewGems Sust F CapBE0948502365
2.168.2546,90%
CBNK RV Dividendo Cartera FIES0141989014
2.127.2506,77%
iShares S&P 100 ETF
2.050.0196,52%
Baillie Gifford WW L/T Glb Gr B EUR AccIE00BYX4R502
2.020.4356,43%
iShares Core S&P 500 ETF
2.018.3036,42%
SPDR® S&P 500 ETF Trust
2.008.6526,39%
DPAM B Equities Europe Sust F CapBE0948492260
1.993.2196,34%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.