RV Global Cap. Grande Blend

Gestifonsa Patrimonio FI

Gestifonsa Patrimonio FI | ES0142142001

Gestifonsa SGIIC

20 Sep, 2017
1,05
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestifonsa Patrimonio FI (ES0142142001)0,39M EUR1,05 EUR1,00%0,32%6 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI EUROPE y 50% MSCI WORLD INDEX El Fondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (con un máximo de un 30% en IIC no armonizadas). El fondo tendrá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable de emisores y mercados de países de la OCDE (excluyendo países emergentes) mayoritariamente en empresas de elevada y mediana capitalización, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña capitalización. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,26%0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Dec 23, 2016) Dec 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Gestifonsa Patrimonio FI

Peso Valor
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-24
ES00000127H7
13.98%0,04M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-24
ES00000124B7
13.98%0,04M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-24
ES00000121A5
13.97%0,04M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-24
ES00000122E5
13.97%0,04M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-03
ES00000123Q7
11.34%0,04M EUR
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-07-03
ES00000122D7
11.34%0,04M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION S.A.
ES0105223004
0.88%0,00M EUR