RV Global Cap. Grande Blend

Gestifonsa Patrimonio FI

Gestifonsa Patrimonio FI | ES0142142001

Gestifonsa SGIIC

23 Nov, 2017
1,08
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Gestifonsa Patrimonio FI (ES0142142001)3,50M EUR1,08 EUR1,00%0,32%6 EUR

Estrategia Gestifonsa Patrimonio FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI EUROPE y 50% MSCI WORLD INDEX El Fondo podrá invertir hasta el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (con un máximo de un 30% en IIC no armonizadas). El fondo tendrá más del 75% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable de emisores y mercados de países de la OCDE (excluyendo países emergentes) mayoritariamente en empresas de elevada y mediana capitalización, pudiendo invertir de forma minoritaria en compañías de pequeña capitalización. La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%.


El fondo Gestifonsa Patrimonio FI, con ISIN, ES0142142001 de la gestora Gestifonsa SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 259 entre los 272 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.499.676 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Gestifonsa Patrimonio FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,32%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Gestifonsa Patrimonio FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20174,26%0,09%1,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Dec 23, 2016) Dec 26, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Gestifonsa Patrimonio FI

Peso Valor
REPO|B.CAMINOS|0,050|2017-10-02
ES00000122D7
13.49%0,63M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.49%0,12M EUR
Acciones|SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A
US8485741099
2.43%0,11M USD
Acciones|ACCS. ABBVIE INC
US00287Y1091
2.33%0,11M USD
Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA
DE0008232125
2.32%0,11M EUR
Acciones|BOEING CO.
US0970231058
2.28%0,11M USD
Acciones|VMWARE INC
US9285634021
2.25%0,10M USD
Acciones|AT&T INC
US00206R1023
2.06%0,10M USD
Acciones|CITIGROUP INC
US1729674242
2.04%0,09M USD
Acciones|AMERICAN EXPRESS CO
US0258161092
2.02%0,09M USD
Acciones|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
1.99%0,09M USD
Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC
US91324P1021
1.96%0,09M USD
Acciones|AETNA INC
US00817Y1082
1.94%0,09M USD
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
1.92%0,09M USD
Acciones|WELLS FARGO BANK NA
US9497461015
1.91%0,09M USD